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BILAN GINVEST 2021 Siren 489242404
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1376424 1376424 1405524
Créances rattachées à des participations 4421
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1376424 1376424 1409945
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 321600 321600 85200
Autres créances 1353183 1353183 1463199
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 236607 236607 236607
Disponibilités 33918 33918 136889
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1945308 1945308 1921895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3321732 3321732 3331840
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 143003 143003
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15500 15500
Réserves statutaires ou contractuelles 2891381 1980355
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3571 911025
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3053455 3049884
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 198297 255267
Emprunts et dettes financières divers (4) 65 65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4493 4358
Dettes fiscales et sociales 65423 22267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 268278 281956
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3321732 3331840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127517 83780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 197000 197000 260000
Chiffres d’affaires nets 197000 197000 260000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000 128
Autres produits 3 16
Total des produits d’exploitation (I) 198003 260143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9679 8541
Impôts, taxes et versements assimilés 1625 2280
Salaires et traitements 128381 169542
Charges sociales 54153 68479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 8
Total des charges d’exploitation (II) 193840 248850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4163 11293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 249
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 4366
Produits financiers de participations 900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6951 5387
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6951 905387
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1889 2366
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1889 2366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5062 903021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4859 914564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 31500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1288 3539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 236455 1165780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 232884 254755
BENEFICE OU PERTE 3571 911025
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1409945 2400
Total Général 1409945 2400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35921 1376424
Total Général 35921 1376424
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 321600 321600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1353183 1353183
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1674783 1674783
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 198297 57536 140761
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4493 4493
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65423 65423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 65 65
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 268278 127517 140761
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56935
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel