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BILAN FAIVELEY TRANSPORT TOURS 2018 Siren 489243881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5355631	5192843	162788	48140
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles	81796		81796	81796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	530627	178490	352136	352136
Constructions	7287100	4327612	2959487	722957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34486635	30048778	4437858	5205401
Autres immobilisations corporelles	10210528	8490298	1720229	1440201
Immobilisations en cours	392877		392877	1707209
Avances et acomptes				5809
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1331		1331	1331
Prêts	352340		352340	352340
Autres immobilisations financières	206542		206542	73995
TOTAL (I)	58929797	48238022	10691776	10015706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18755380	1382084	17373297	13883682
En cours de production de biens	4029754		4029754	3237151
En cours de production de services	126043		126043	
Produits intermédiaires et finis	5277991		5277991	4800811
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137201		137201	98428
Clients et comptes rattachés	60782599		60782599	70562554
Autres créances	80811507		80811507	122515209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34867513		34867513	587666
Charges constatées d’avance	180724		180724	181380
TOTAL (II)	204968711	1382084	203586627	215866880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8292		8292	5917
TOTAL GENERAL (0 à V)	263906800	49620105	214286695	225888504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39965236		39965236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3996524		3996524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23589038		52802347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12702149		-29213308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	436722		537856	
TOTAL (I)	80689669		68088655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24706996		23774423	
Provisions pour charges	400986		397403	
TOTAL (III)	25107982		24171826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			381725	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12942950		19145414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33209979		36004437	
Dettes fiscales et sociales	18791725		17423356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305		612980	
Autres dettes	43335421		60047375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108461380		133615287	
(V)	27664		12736	
TOTAL GENERAL (I à V)	214286695		225888504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59326830	87617506	146944337	107912729
Production vendue services	17197910	13676085	30873995	37894705
Chiffres d’affaires nets	76524740	101293592	177818332	145807434
				
Production stockée			1408875	-20746783
Production immobilisée			179475	150562
Subventions d’exploitation			431188	82113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11987125	15297641
Autres produits			3742257	4254783
Total des produits d’exploitation (I)			195567252	144845749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72614438	63647514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3658135	-2952938
Autres achats et charges externes			50621765	53364703
Impôts, taxes et versements assimilés			3852211	3516397
Salaires et traitements			34014751	34957438
Charges sociales			13543903	13626342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895678	1704098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401869	224210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8175782	236045
Autres charges			1597693	6160552
Total des charges d’exploitation (II) 			183059953	174484362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12507299	-29638613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15382	
Reprises sur provisions et transferts de charges			396	
Différences positives de change			108691	107383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124469	107383
Dotations financières sur amortissements et provisions				4610
Intérêts et charges assimilées			424746	428554
Différences négatives de change			17630	64858
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442376	498021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317908	-390638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12189391	-30029251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1650173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	146770		202664	
Total des produits exceptionnels (VII)	1826242		202664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86957		119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45636		5926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132592		6045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1693650		196619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23460			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1157432		-619324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197517962		145155797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184815814		174369105	
BENEFICE OU PERTE	12702149		-29213308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5262975		198844
Total Immobilisations corporelles		50747692		4062218
Total Immobilisations financières		427666		132547
Total Général		56438333		4393608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5461819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1734904	167240	52907766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560213
Total Général		1734904	167240	58929797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5108648	84195		5192843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41313979	1811482	80283	43045178
AMORTISSEMENTS Total Général	46422627	1895678	80283	48238022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				436722
Total Provisions réglementées	537856	45636	146770	436722
Provisions pour litiges				6005245
Provisions pour garanties données aux clients				13521366
Provisions pour perte sur marchés à terme				5170775
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9610
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400986
Total Provisions pour risques et charges	24171826	8182665	7246509	25107982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1074472	401869	94257	1382084
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1074472	401869	94257	1382084
TOTAL GENERAL	25784154	8630169	7487536	26926787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8574924	7334849	
                                             - Financières		9610	5917	
                                            - Exceptionnelles		45636	146770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	352340	69220	283120	
Autres immobilisations financières	206542	55158	151384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60782599	60782599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4627	4627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2836	2836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2469114	2469114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62598	62598		
Divers	41316	41316		
Groupe et associés	75049453	75049453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3181561	3181561		
Charges constatées d’avance	180724	180724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142333711	141899207	434504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33209979	33209979		
Personnel et comptes rattachés	7785758	7785758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6999804	6999804		
Impôts sur les bénéfices	5639	5639		
T.V.A.	936837	936837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063687	3063687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305	181305		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43335421	43335421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95518430	95518430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	681			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	681