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BILAN EXPLORER 2016 Siren 489231423
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 193290 193290 193290
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20536 20536
Autres immobilisations corporelles 547463 544059 3404 32449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 7320 7320 7320
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2815 2815 2815
TOTAL (I) 771424 564595 206829 235875
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3736 3736 3364
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2887 2887 2856
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8710 8710 1252
Autres créances 35269 35269 38242
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14303 14303 200
Charges constatées d’avance 26 26 503
TOTAL (II) 64930 64930 46417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 836354 564595 271759 282292
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17997 17957
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1410 1540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28207 28297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102770 158566
Emprunts et dettes financières divers (4) 48890 12506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27649 30692
Dettes fiscales et sociales 64243 52231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 243552 253995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 271759 282292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 171006 171006 205121
Chiffres d’affaires nets 171006 171006 205121
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1668 1691
Autres produits 3 2322
Total des produits d’exploitation (I) 172678 210800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8198 5537
Variation de stock (marchandises) -30 -311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24038 23046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -372 -322
Autres achats et charges externes 49342 54588
Impôts, taxes et versements assimilés 2492 2731
Salaires et traitements 29214 28547
Charges sociales 7070 8316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29045 51149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15157 18042
Total des charges d’exploitation (II) 164155 191323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8523 19477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 387 247
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 387 247
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6358 8795
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6358 8795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5971 -8548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2552 10929
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1142 9389
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1142 9389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1142 -9389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 173065 211048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 171655 209507
BENEFICE OU PERTE 1410 1540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193290
Total Immobilisations corporelles 567998
Total Immobilisations financières 10136
Total Général 771424
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193290
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 567998
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10136
Total Général 771424
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 535550 29045 564596
AMORTISSEMENTS Total Général 535550 29045 564596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7320
Prêts
Autres immobilisations financières 2815
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1590
T. V. A. 2412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17387
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13880
Charges constatées d’avance 26
TOTAL ETAT DES CREANCES 54140 44005 10135
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102770 52628 50142
Emprunts et dettes financières divers 41984 41984
Fournisseurs et comptes rattachés 27649 27649
Personnel et comptes rattachés 35398 35398
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18768 18768
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7245 7245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2832 2832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6905 6905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 243551 193409 50142
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50145
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel