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BILAN EURL BERTRAND FREDERIC 2018 Siren 489237511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155927	130060	25867	34852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21114	12590	8524	7882
Autres immobilisations corporelles	176625	117616	59009	64980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	353666	260266	93400	107714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27328		27328	14432
Avances et acomptes versés sur commandes	2745		2745	2445
Clients et comptes rattachés	218208	7366	210842	99723
Autres créances	25758		25758	7662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80653
Disponibilités	40119		40119	54219
Charges constatées d’avance	924		924	2950
TOTAL (II)	315082	7366	307716	262083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668747	267631	401116	369797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14905		14905	
Report à nouveau	126854		66851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23766		60003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170476		146709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43169		71881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637		5035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180408		110447	
Dettes fiscales et sociales	6427		35725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230640		223088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401116		369797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217068		180042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2451395		2451395	2160771
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2451395		2451395	2160771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2443	2927
Autres produits			78	297
Total des produits d’exploitation (I)			2453917	2163995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2216765	1873228
Variation de stock (marchandises)			-12896	-8387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114963	107863
Impôts, taxes et versements assimilés			7214	5685
Salaires et traitements			50103	56096
Charges sociales			1268	1070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41918	39031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2475	2439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2421939	2077091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31978	86904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1742	2523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1742	2523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1565	-2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30413	84567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7245		24564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2464094		2164181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440328		2104178	
BENEFICE OU PERTE	23766		60003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1388		6002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2443		2927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		329452		35966
Total Immobilisations financières				
Total Général		329452		35966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11752	353666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11752	353666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221738	41918	3391	260266
AMORTISSEMENTS Total Général	221738	41918	3391	260266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4890	2475		7366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4890	2475		7366
TOTAL GENERAL	4890	2475		7366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12289	12289		
Autres créances clients	205919	205919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12098	12098		
T. V. A.	13660	13660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	924	924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244889	244889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43169	29597	13572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180408	180408		
Personnel et comptes rattachés	1662	1662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2006	2006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2127	2127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637	637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230640	217068	13572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel