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BILAN ENTREPRISE FERRER 2017 Siren 489296236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6397	6397		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45749	43143	2606	
Autres immobilisations corporelles	48455	47364	1092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	350701	96904	253797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228741	4004	224737	
Autres créances	57722		57722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166348		166348	
Disponibilités	110140		110140	
Charges constatées d’avance	9313		9313	
TOTAL (II)	572263	4004	568259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922964	100908	822056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30658			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183225			
Dettes fiscales et sociales	70981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043380		1043380	
Chiffres d’affaires nets	1043380		1043380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13126	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1056510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407042	
Impôts, taxes et versements assimilés			17482	
Salaires et traitements			167364	
Charges sociales			48902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	
Total des charges d’exploitation (II) 			822879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892434			
BENEFICE OU PERTE	164076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10843			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		103452		662
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		353552		662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3513	100601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			3513	350701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95049	5153	3298	96904
AMORTISSEMENTS Total Général	95049	5153	3298	96904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4004			4004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4004			4004
TOTAL GENERAL	4004			4004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux	4740			
Autres créances clients	224000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34631			
T. V. A.	10880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12211			
Charges constatées d’avance	9313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295876	295776	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24	24		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183225	183225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26318	26318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39747	39747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4916	4916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36671	36671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290906	290906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314819			
Location, charges locatives et de copropriété	14975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23180			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407042			
Taxe professionnelle	1626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17482			
Montant de la TVA. collectée	225122			
Total TVA. déductible sur biens et services	98839			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5