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BILAN E.G.P.P (ENTREPRISE GENERALE DE POSE DE PLAQUES DE PLATRE ET PARQUETS) 2018 Siren 489296731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48837	32400	16438	20180
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48837	32400	16438	20180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11893		11893	13640
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31017	372	30645	5404
Créances – Autres	1205		1205	1634
Valeurs mobilières de placement	35029		35029	35029
Disponibilités	6922		6922	48587
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86065	372	85694	104294
Total général Actif	134903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77113	76769
Résultat de l’exercice			162	343
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79475	79313
Provisions pour risques et charges - Total II				3268
Emprunts et dettes assimilées			2620	7779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1231	7122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12381		
Autres dettes			18806	26992
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22656	41893
Total général Passif			102131	124474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83877		85892	
Production stockée	-874		-10124	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2467	
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83006		78236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9640		13574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	873		-438	
(dont crédit bail mobilier)*	1500			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28309		28885	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	3238		1830	
Rémunérations du personnel 	25248		27354	
Charges sociales	8838		4554	
Dotations aux amortissements	8034		8022	
Dotations aux provisions			3268	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		53	
Total des charges d’exploitation	84183		87101	
Résultat d’exploitation	-1177		-8865	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4768		9000	
Charges financières	125		243	
Charges exceptionnelles	3262		477	
Impôts sur les bénéfices	42		-928	
Bénéfice ou perte	162		343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13129			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4690			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46124	
Total Immobilisations (Augmentations)			6400	
Total Immobilisations (Diminutions)			3687	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2108	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-608	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3268	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3268	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4690	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel