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BILAN E.G.P.P (ENTREPRISE GENERALE DE POSE DE PLAQUES DE PLATRE ET PARQUETS) 2017 Siren 489296731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46124	25945	20180	27342
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46124	25945	20180	27342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13640		13640	23326
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5776	372	5404	7316
Créances – Autres	1634		1634	4509
Valeurs mobilières de placement	35029		35029	35029
Disponibilités	48587		48587	14872
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104666	372	104294	85052
Total général Actif	150790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76769	76520
Résultat de l’exercice			343	249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79313	78969
Provisions pour risques et charges - Total II			3268	
Emprunts et dettes assimilées			7779	12820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7122	4583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23843		
Autres dettes			26992	16022
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41893	33425
Total général Passif			124474	112394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			859	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85892		62931	
Production stockée	-10124		6044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2467			
Autres produits	2		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78236		69015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13574		13697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-438		1505	
(dont crédit bail mobilier)*	1500			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28885		30089	
(dont taxe professionnelle)	976			
Impôts, taxes et versements assimilés	1830		1852	
Rémunérations du personnel 	27354		21442	
Charges sociales	4554		4695	
Dotations aux amortissements	8022		7657	
Dotations aux provisions	3268			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		610	
Total des charges d’exploitation	87101		81545	
Résultat d’exploitation	-8865		-12530	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000		14000	
Charges financières	243		359	
Charges exceptionnelles	477		1390	
Impôts sur les bénéfices	-928		-528	
Bénéfice ou perte	343		249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8739			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45265	
Total Immobilisations (Augmentations)			859	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3268	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3268	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8739	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel