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BILAN DE L'HOTEL DU VIEUX PORT 2018 Siren 489217422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26500		26500	26500
Autres immobilisations incorporelles	4964	2913	2051	3269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526456	289858	236598	202744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39808	29545	10263	19195
Autres immobilisations corporelles	637868	590409	47458	103396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1236359	912726	323633	355866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8941		8941	7949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8969		8969	24480
Clients et comptes rattachés	35164		35164	25493
Autres créances	172554		172554	133103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171111		171111	66992
Charges constatées d’avance	15631		15631	14801
TOTAL (II)	412370		412370	272818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648728	912726	736002	628684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68900		68900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146428		149548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215438		218558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264759		144665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24900		42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74927		55869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75643		132793	
Dettes fiscales et sociales	75784		74153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2377	
Autres dettes	4550		227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520564		410126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736002		628684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520564		410126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2360412		2360412	2249449
Production vendue services	44484		44484	3783
Chiffres d’affaires nets	2404895		2404895	2253232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4092	123593
Autres produits			13142	11003
Total des produits d’exploitation (I)			2422129	2387828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92440	95663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-992	-228
Autres achats et charges externes			1700806	1668624
Impôts, taxes et versements assimilés			39842	36666
Salaires et traitements			231420	218960
Charges sociales			52820	49800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112048	111464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1635	1576
Total des charges d’exploitation (II) 			2230020	2182526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192109	205302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5029	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5029	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5029	-2066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187080	203235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4419		230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4419		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4035		230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44686		53918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2426548		2388058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2280120		2238510	
BENEFICE OU PERTE	146428		149548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4092		123593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1060		957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43820		1981
Total Immobilisations corporelles		1128153		80199
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		1172736		82180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14337	31464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4220	1204132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			18557	1236359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14051	1218	12356	2913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802819	110830	3836	909813
AMORTISSEMENTS Total Général	816870	112048	16192	912726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35164	35164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23051	23051		
T. V. A.	49105	49105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398	398		
Charges constatées d’avance	15631	15631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223349	223349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264575	264575		
Emprunts et dettes financières divers	24900	24900		
Fournisseurs et comptes rattachés	75643	75643		
Personnel et comptes rattachés	23635	23635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19984	19984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32165	32165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4550	4550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445636	445636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165884			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel