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BILAN DE L'HOTEL DU VIEUX PORT 2017 Siren 489217422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26500		26500	12500
Autres immobilisations incorporelles	17320	14051	3269	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	447167	244424	202744	157220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39808	20613	19195	2744
Autres immobilisations corporelles	641178	537782	103396	160334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1172736	816870	355866	333561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7949		7949	7721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24480		24480	2600
Clients et comptes rattachés	25493		25493	86023
Autres créances	133103		133103	78234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66992		66992	4655
Charges constatées d’avance	14801		14801	27686
TOTAL (II)	272818		272818	206920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445554	816870	628684	540480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68900		68900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149548		150969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218558		219979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144665		47385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		2172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55869		14674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132793		210197	
Dettes fiscales et sociales	74153		45053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2377			
Autres dettes	227		1020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410126		320501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628684		540480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410126		320389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20892		33633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2249449		2249449	2209158
Production vendue services	3783		3783	4431
Chiffres d’affaires nets	2253232		2253232	2213590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123593	983
Autres produits			11003	7062
Total des produits d’exploitation (I)			2387828	2221634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95663	88496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228	933
Autres achats et charges externes			1668624	1478110
Impôts, taxes et versements assimilés			36666	35259
Salaires et traitements			218960	227787
Charges sociales			49800	53166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111464	104420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1576	1981
Total des charges d’exploitation (II) 			2182526	1990151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205302	231483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	4022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066	4022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2066	-4022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203235	227461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230		1238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230		-18504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53918		57988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388058		2222873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2238510		2071904	
BENEFICE OU PERTE	149548		150969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123593		983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	957		1214	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19005			
T. V. A.	66419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2079			
Charges constatées d’avance	14801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173397	173397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21074	21074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132793	132793		
Personnel et comptes rattachés	22579	22579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19058	19058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4770	4770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27746	27746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2377	2377		
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227	227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230666	230666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			11