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BILAN BIOLAIT SAS 2021 Siren 489240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11607902	6537768	5070134	6044740
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14355		14355	
Terrains	221917	22036	199881	186794
Constructions	2000270	1061112	939158	1041967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150819	123348	27472	35126
Autres immobilisations corporelles	924327	789980	134347	194160
Immobilisations en cours	838916		838916	105458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13527	13527		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	275668		275668	257657
Prêts	66924		66924	45657
Autres immobilisations financières	15524		15524	14444
TOTAL (I)	16130149	8547770	7582379	7926003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1673534	196345	1477189	1424500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24833		24833	
Clients et comptes rattachés	16789209	49848	16739360	16832021
Autres créances	4776305		4776305	6050410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	11909444		11909444	8832078
Charges constatées d’avance	78938		78938	79870
TOTAL (II)	35852263	246194	35606069	33818878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51982412	8793964	43188448	41744882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	341250		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		32725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477885		423637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45851		55123	
Subventions d’investissement	130665		146988	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029251		994473	
Produit des émissions de titres participatifs	10515278		8563479	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10515278		8563479	
Provisions pour risques	220767		240269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220767		240269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6386833		8710455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1695070		1674968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19034453		16894012	
Dettes fiscales et sociales	872378		796202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3412190		3704323	
Produits constatés d’avance (2)	22228		166700	
TOTAL (IV)	31423152		31946660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43188448		41744882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17136		17136	20173
Production vendue biens	165641241	5846858	171488099	165118989
Production vendue services	259524		259524	277193
Chiffres d’affaires nets	165917901	5846858	171764758	165416355
				
Production stockée			-2406	-843131
Production immobilisée			748652	47769
Subventions d’exploitation			424069	517543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653634	999449
Autres produits			123994	118785
Total des produits d’exploitation (I)			173712702	166256770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143685617	138567620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3491	-11264
Autres achats et charges externes			22490301	20276825
Impôts, taxes et versements assimilés			283855	360395
Salaires et traitements			3444196	3049067
Charges sociales			1312321	1163476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2299372	2222257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241469	254931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129447	195237
Autres charges			102520	73499
Total des charges d’exploitation (II) 			173992589	166152042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279887	104728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10227	6604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10227	6609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94613	110084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94613	110084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84386	-103474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-364273	1254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263755		263437	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9898	
Total des produits exceptionnels (VII)	549450		273335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16858		42812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46151		131972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102028		174784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447421		98551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8113		9757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29184		34925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174272379		166536714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174226528		166481591	
BENEFICE OU PERTE	45851		55123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11264437		1087938
Total Immobilisations corporelles		3556779		798324
Total Immobilisations financières		331284		162446
Total Général		15152500		2048708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			730117	11622257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218854	4136248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122087	371643
Total Général			1071059	16130148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4817714	2082343	693153	6206904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993273	217028	213826	1996475
AMORTISSEMENTS Total Général	6810987	2299371	906980	8203379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240269	39019	58521	220767
sur immobilisations – incorporelles	401982	129447	200565	330865
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254931	196345	254931	196345
Sur comptes clients	4725	45124		49848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675164	370916	455496	590585
TOTAL GENERAL	915434	409935	514017	811352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370916	514017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39019		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66924	31767	35157	
Autres immobilisations financières	15524		15524	
Clients douteux ou litigieux	52590	52590		
Autres créances clients	16761452	16761452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1665707	1665707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52488	52488		
Divers	54220	54220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3003889	3003889		
Charges constatées d’avance	78938	78938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21751732	21701052	50681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6486	6486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6380347	1608861	3888829	882656
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19034453	19034453		
Personnel et comptes rattachés	344957	344957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469464	469464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57944	57944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1695070	1515546	179524	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3412190	3412190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22228	22228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31423152	26472142	4068354	882656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1706600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4030256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36