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BILAN BIOLAIT SAS 2020 Siren 489240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11264436	5219696	6044740	6618737
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206842	20047	186794	179978
Constructions	2181955	1139987	1041967	1150686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151183	116058	35126	47205
Autres immobilisations corporelles	911341	717181	194160	212242
Immobilisations en cours	105458		105458	57689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13527	13527		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	257657		257657	200843
Prêts	45657		45657	94853
Autres immobilisations financières	14444		14444	14444
TOTAL (I)	15152500	7226496	7926003	8576677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1679431	254931	1424500	1900188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	16836746	4725	16832021	15161440
Autres créances	6050410		6050410	10334204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	8832078		8832078	4692135
Charges constatées d’avance	79870		79870	258069
TOTAL (II)	34078534	259655	33818878	32966036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49231033	7486151	41744882	41542713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	336000		327250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32725		29425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423637		368899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55123		58038	
Subventions d’investissement	146988		164734	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994473		948340	
Produit des émissions de titres participatifs	8563479		8728480	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	8563479		8728480	
Provisions pour risques	240269		108851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240269		108851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8710455		6252901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1674968		1730971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16894012		19882184	
Dettes fiscales et sociales	796202		716848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3704323		2954541	
Produits constatés d’avance (2)	166700		219591	
TOTAL (IV)	31946660		31757036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41744882		41542713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20173		20173	17047
Production vendue biens	158016674	7102315	165118989	154803488
Production vendue services	277193		277193	337416
Chiffres d’affaires nets	158314041	7102315	165416355	155157951
				
Production stockée			-843131	513462
Production immobilisée			47769	25400
Subventions d’exploitation			517543	187376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999449	1057043
Autres produits			118785	111612
Total des produits d’exploitation (I)			166256770	157052845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138567620	129211877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11264	1564311
Autres achats et charges externes			20276825	19251888
Impôts, taxes et versements assimilés			360395	313463
Salaires et traitements			3049067	3036777
Charges sociales			1163476	1112596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2222257	1889846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254931	618002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195237	4000
Autres charges			73499	57594
Total des charges d’exploitation (II) 			166152042	157060353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104728	-7508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6604	3548
Reprises sur provisions et transferts de charges			5	8
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6609	3556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110084	99887
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110084	99906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103474	-96350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1254	-103859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			219326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263437		135550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9898		29122	
Total des produits exceptionnels (VII)	273335		383999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42812		51502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131972		80003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174784		222102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98551		161896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9757			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166536714		157440400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166481591		157382362	
BENEFICE OU PERTE	55123		58038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10346977		1318290
Total Immobilisations corporelles		3369861		195481
Total Immobilisations financières		323667		85886
Total Général		14040504		1599657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400830	11264436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8563	3556779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78268	331284
Total Général			487661	15152500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3158371	1946307	286964	4817714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722061	275950	4737	1993273
AMORTISSEMENTS Total Général	4880432	2222257	291701	6810987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240269
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108851	141316	9898	240269
sur immobilisations – incorporelles	569868	53921	221807	401982
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	611110	254931	611110	254931
Sur comptes clients	6208		1483	4725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200713	308851	834400	675164
TOTAL GENERAL	1309563	450168	844297	915434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45657	36745	8912	
Autres immobilisations financières	14444		14444	
Clients douteux ou litigieux	4984	4984		
Autres créances clients	16831761	16831761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1472931	1472931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25144	25144		
Divers	165404	165404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4386930	4386930		
Charges constatées d’avance	79870	79870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23027126	23003771	23356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6453	6453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8704002	3997081	4128349	578571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16894012	16894012		
Personnel et comptes rattachés	305557	305557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417722	417722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15698	15698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57225	57225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1674968	1426044	248923	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3704323	3704323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166700	166700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31946660	26990816	4377273	578571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1342230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85