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BILAN BIOLAIT SAS 2019 Siren 489240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10346976	3728239	6618737	6367036
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198836	18858	179978	133662
Constructions	2170122	1019436	1150686	1273846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140377	93172	47205	35199
Autres immobilisations corporelles	802837	590595	212242	228132
Immobilisations en cours	57689		57689	32289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13527	13527		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200843		200843	159330
Prêts	94853		94853	68178
Autres immobilisations financières	14444		14444	4412
TOTAL (I)	14040504	5463827	8576677	8302085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2511297	611110	1900188	2751922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	3450
Clients et comptes rattachés	15167648	6208	15161440	13317655
Autres créances	10334204		10334204	4920365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	4692135		4692135	5716720
Charges constatées d’avance	258069		258069	95583
TOTAL (II)	33583353	617318	32966036	27405695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47623857	6081144	41542713	35707780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	327250		294250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29425		24525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368899		330669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58038		43130	
Subventions d’investissement	164734		182576	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948346		875150	
Produit des émissions de titres participatifs	8728480		8280902	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	8728480		8280902	
Provisions pour risques	108851		47376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108851		47376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6252901		6105493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1730971		1779787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19882184		15172398	
Dettes fiscales et sociales	716848		757938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954541		2478756	
Produits constatés d’avance (2)	219591		209980	
TOTAL (IV)	31757036		26504351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41542713		35707780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17047		17047	35927
Production vendue biens	153172825	1630664	154803488	134586112
Production vendue services	337416		337416	467782
Chiffres d’affaires nets	153527288	1630664	155157951	135089820
				
Production stockée			513462	1287263
Production immobilisée			25400	32289
Subventions d’exploitation			187376	139846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1057043	144850
Autres produits			111612	93619
Total des produits d’exploitation (I)			157052845	136787687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129211877	113131021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1564311	-890409
Autres achats et charges externes			19251888	17871175
Impôts, taxes et versements assimilés			313463	346173
Salaires et traitements			3036777	2725913
Charges sociales			1112596	997187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1889846	1407400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			618002	810225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	190128
Autres charges			57594	57271
Total des charges d’exploitation (II) 			157060353	136646085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7508	141602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3548	2119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3556	2119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99887	111642
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99906	111642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96350	-109522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103859	32080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219326		-809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135550		55604	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29122			
Total des produits exceptionnels (VII)	383999		54795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51502		12842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80003		21600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90597		9301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222102		43744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161896		11051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157440400		136844601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157382362		136801470	
BENEFICE OU PERTE	58038		43130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8723748		1892098
Total Immobilisations corporelles		3164334		216994
Total Immobilisations financières		245446		145094
Total Général		12133527		2254186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268868	10346977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11466	3369861
Prêts et immobilisations financières			66875	
Total Immobilisations financières			66875	323666
Total Général			347209	14040504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1729713	1619167	190508	3158371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461205	270679	9823	1722061
AMORTISSEMENTS Total Général	3190917	1889846	200331	4880432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108851
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47376	90597	29122	108851
sur immobilisations – incorporelles	626998	4000	61130	569868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	13527			13527
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	810225	618002	817117	611110
Sur comptes clients	6974		766	6208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1457724	622002	879013	1200713
TOTAL GENERAL	1505099	712599	908135	1309563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		622002	879013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90597	29122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94853	59156	35697	
Autres immobilisations financières	14444	14444		
Clients douteux ou litigieux	6550	6550		
Autres créances clients	15181099	15181099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1751481	1751481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62724	62724		
Divers	115063	115063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8404935	8404935		
Charges constatées d’avance	258069	258069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25889218	25853521	35697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6669	6669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6246233	1397916	4310517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19882184	19882184		
Personnel et comptes rattachés	317722	317722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386573	386573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12553	12553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1730971	1331856	399115	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954541	2954541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219591	219591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31757036	26509605	4709632	537799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1253628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel