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BILAN BIOLAIT SAS 2017 Siren 489240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499794	1337305	5162489	2573394
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10145		10145	
Terrains	150723	16251	134472	133042
Constructions	2154220	764301	1389919	1430193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92302	56106	36196	16692
Autres immobilisations corporelles	626550	368658	257892	201136
Immobilisations en cours				1050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13527	13527		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130995		130995	103247
Prêts	67368		67368	43416
Autres immobilisations financières	4412		4412	4412
TOTAL (I)	9750036	2556147	7193889	4506582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1384475		1384475	615380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56729		56729	-5451
Clients et comptes rattachés	13301647	6974	13294674	9905000
Autres créances	5136257		5136257	5273463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	4816456		4816456	4793782
Charges constatées d’avance	90544		90544	124940
TOTAL (II)	25386109	6974	25379135	20707114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35136145	2563121	32573024	25213696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	245250		182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18250		15850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269827		207537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67117		64690	
Subventions d’investissement	189262		473738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789706		944315	
Produit des émissions de titres participatifs	6719746		6031791	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6719746		6031791	
Provisions pour risques	38075		93453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38075		93453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5392047		3618917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1596856		1340509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15047138		10910971	
Dettes fiscales et sociales	706858		628477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2282598		1645262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25025497		18144136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32573024		25213696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25018		25018	27474
Production vendue biens	107391513	7150347	114541861	98293513
Production vendue services	712969		712969	710095
Chiffres d’affaires nets	108129500	7150347	115279848	99031081
				
Production stockée			352599	45929
Production immobilisée			62983	284646
Subventions d’exploitation			112056	165708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156636	105048
Autres produits			73005	67575
Total des produits d’exploitation (I)			116037128	99699987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98683332	83671164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-416496	262210
Autres achats et charges externes			13413240	11393467
Impôts, taxes et versements assimilés			249042	244576
Salaires et traitements			2302602	2131961
Charges sociales			867345	853036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726439	733673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362260	110649
Autres charges			52593	54544
Total des charges d’exploitation (II) 			116244039	99455280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206912	244707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11682	13124
Reprises sur provisions et transferts de charges			237000	62632
Différences positives de change				37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248682	75792
Dotations financières sur amortissements et provisions				250527
Intérêts et charges assimilées			94321	80131
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94321	330663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154361	-254870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52550	-10163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26581		39421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100701		57134	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47116		16523	
Total des produits exceptionnels (VII)	174398		113078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44758		14633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4012		11057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5960		25301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54730		50991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119667		62088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116460208		99888858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116393091		99824168	
BENEFICE OU PERTE	67117		64690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4032976		3455268
Total Immobilisations corporelles		2809540		280573
Total Immobilisations financières		401601		89674
Total Général		7244116		3825515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			978304	6509940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66317	3023795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274974	216301
Total Général			1319595	9750036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1384970	493768	978304	900434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027427	232671	54782	1205316
AMORTISSEMENTS Total Général	2412397	726439	1033086	2105750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93453	5960	61339	38074
sur immobilisations – incorporelles	74611	362260		436871
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27418	2088	22532	6974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352556	364348	259532	457371
TOTAL GENERAL	446009	370308	320871	495445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364348	36756	
                                             - Financières			237000	
                                            - Exceptionnelles		5960	47116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67368	36427		
Autres immobilisations financières	4412	4412		
Clients douteux ou litigieux	7357			
Autres créances clients	13351019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29534			
T. V. A.	1316747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	162169			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3627806			
Charges constatées d’avance	90544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18656958	18626017	30942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4605	4605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5387442	1091450	3569947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15047138	15047138		
Personnel et comptes rattachés	298359	298359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320558	320558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4171	4171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83769	83769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1596856	1596856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2282598	2282598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25025497	20729505	3569947	726045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1027326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59