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BILAN BIOLAIT SAS 2016 Siren 489240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4032975	1459581	2573394	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147304	14263	133042	
Constructions	2077191	646998	1430193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71099	54407	16692	
Autres immobilisations corporelles	512895	311759	201136	
Immobilisations en cours	1050		1050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13527	13527		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103247		103247	
Prêts	43416		43416	
Autres immobilisations financières	241412	237000	4412	
TOTAL (I)	7244116	2737534	4506582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615380		615380	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-5451		-5451	
Clients et comptes rattachés	9932418	27418	9905000	
Autres créances	5273463		5273463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4793782		4793782	
Charges constatées d’avance	124940		124940	
TOTAL (II)	20734533	27418	20707114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27978649	2764953	25213696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	182500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64690			
Subventions d’investissement	473738			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944315			
Produit des émissions de titres participatifs	6031791			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6031791			
Provisions pour risques	93453			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3618912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1340509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10910971			
Dettes fiscales et sociales	628477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18144136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25213696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15344814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27474		27474	
Production vendue biens	86142680	12150833	98293513	
Production vendue services	710095		710095	
Chiffres d’affaires nets	86880249	12150833	99031081	
				
Production stockée			45929	
Production immobilisée			284646	
Subventions d’exploitation			165708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105048	
Autres produits			67575	
Total des produits d’exploitation (I)			99699987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83671164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262210	
Autres achats et charges externes			11393467	
Impôts, taxes et versements assimilés			244576	
Salaires et traitements			2131961	
Charges sociales			853036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			733673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110649	
Autres charges			54544	
Total des charges d’exploitation (II) 			99455280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13124	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62632	
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75792	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250527	
Intérêts et charges assimilées			80131	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57134			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16523			
Total des produits exceptionnels (VII)	113078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99888858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99824168			
BENEFICE OU PERTE	64690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	465058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2727364		2051756
Total Immobilisations corporelles		2258492		591426
Total Immobilisations financières		381038		57539
Total Général		5366894		2700720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			746144	4032976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40378	2809540
Prêts et immobilisations financières			35476	
Total Immobilisations financières			36976	401601
Total Général			823498	7244116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1603123	522759	740912	1384970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833402	210914	16890	1027427
AMORTISSEMENTS Total Général	2436525	733673	757802	2412397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93453
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48637	61339	16523	93453
sur immobilisations – incorporelles		74611		74611
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	837		837	
Sur comptes clients	40828		13409	27418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104296	325137	76878	352556
TOTAL GENERAL	152933	386476	93401	446009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250527		
                                            - Exceptionnelles		25301	16523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43416	25417		
Autres immobilisations financières	241412	241412		
Clients douteux ou litigieux	28926			
Autres créances clients	9898041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35917			
T. V. A.	1045924			
Autres impôts, taxes versements assimilés	128582			
Divers	203122			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3859918			
Charges constatées d’avance	124940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15610198	15592199	17999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4149	4149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3614768	815446	2049421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10910971	10910971		
Personnel et comptes rattachés	245840	245840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282404	282404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	863	863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99370	99370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1340509	1340509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645262	1645262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18144136	15344814	2049421	749901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2695000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1344746			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2801552			
Location, charges locatives et de copropriété	30427			
Personnel extérieur à l’entreprise	26924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95870			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23151			
Autres comptes	8415543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11393467			
Taxe professionnelle	78010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244576			
Montant de la TVA. collectée	4912198			
Total TVA. déductible sur biens et services	6883223			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	58