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BILAN ADEPACK 2016 Siren 489243006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247878	53338	194540	104609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319054	166797	152256	91431
Autres immobilisations corporelles	84967	27732	57235	28598
Immobilisations en cours				24656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	50
Autres immobilisations financières	25030		25030	25030
TOTAL (I)	683028	247867	435161	279374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1448107		1448107	1270517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	317047		317047	299140
Marchandises	33657		33657	30649
Avances et acomptes versés sur commandes				140304
Clients et comptes rattachés	2282280	6018	2276263	1284233
Autres créances	61438		61438	67362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231224		231224	193872
Charges constatées d’avance	24622		24622	47887
TOTAL (II)	4398376	6018	4392358	3333963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5081404	253885	4827520	3613337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11544		202998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77635		58546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369180		291544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303199		159090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141911		137727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3653333		2564330	
Dettes fiscales et sociales	308179		347521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51718		113125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4458340		3321793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4827520		3613337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4132895		3116978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50433		50001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2119276	19241	2138517	2171884
Production vendue biens	7107547	6761	7114309	8028913
Production vendue services	62864	6343	69207	230916
Chiffres d’affaires nets	9289688	32345	9322033	10431713
				
Production stockée			17907	-146962
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29027	66316
Autres produits			12	56
Total des produits d’exploitation (I)			9369579	10352123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1638964	107661
Variation de stock (marchandises)			-3008	-30649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6154232	7891704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177590	92826
Autres achats et charges externes			765475	1032515
Impôts, taxes et versements assimilés			47184	67529
Salaires et traitements			580727	767782
Charges sociales			184135	217427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81409	95045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516	5502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	736
Total des charges d’exploitation (II) 			9273085	10248077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96495	104046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23155	2493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23155	2493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25272	22551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25272	22551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2117	-20058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94378	83988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		1618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24450		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24494		19118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4849		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396		27967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5245		28270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19249		-9152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35991		16290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9417228		10373734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9339593		10315188	
BENEFICE OU PERTE	77635		58546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15035		35747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6347		9536	
Renvois : Transfert de charges	29027		66316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410799		261198
Total Immobilisations financières		30030		1100
Total Général		440829		262298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20099	651898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31130
Total Général			20099	683028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186161	81409	19703	247867
AMORTISSEMENTS Total Général	186161	81409	19703	247867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5502	516		6018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5502	516		6018
TOTAL GENERAL	5502	516		6018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	25030			
Clients douteux ou litigieux	14443			
Autres créances clients	2267838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20883			
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132			
Charges constatées d’avance	24622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2394471	2369441	25030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56369	56369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246831	60474	186357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3653333	3653333		
Personnel et comptes rattachés	61199	61199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42679	42679		
Impôts sur les bénéfices	7243	7243		
T.V.A.	168185	168185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28874	28874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141911	2823	139088	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51718	51718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4458340	4132895	325445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	128083		210259	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134772		120065	
Location, charges locatives et de copropriété	117548		183893	
Personnel extérieur à l’entreprise	11640		616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33221		25618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468294		702323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	765475		1032515	
Taxe professionnelle	22152		32287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25032		35242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47184		67529	
Montant de la TVA. collectée	1862493		2927536	
Total TVA. déductible sur biens et services	1127859		1986588	
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		19