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BILAN VERNEA 2017 Siren 489118240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62594	28764	33830	24638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212622592	43973796	168648796	179318545
Autres immobilisations corporelles	15319	8850	6469	7159
Immobilisations en cours	524270		524270	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213224774	44011409	169213365	179350341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	912242		912242	744359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6992812		6992812	8406568
Autres créances	6797938		6797938	4410031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13738		13738	20852
Charges constatées d’avance	36425		36425	10571
TOTAL (II)	14753154		14753154	13592381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227977929	44011409	183966520	192942722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16109106		-10657431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3556671		-5451675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2670		2743	
TOTAL (I)	-17163107		-13606362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190981420		197098414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6045679		3799093	
Dettes fiscales et sociales	1433691		2236829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600675		603939	
Autres dettes	2046355		2809416	
Produits constatés d’avance (2)	151		1393	
TOTAL (IV)	201109626		206549084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183966520		192942722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5380991		5380991	-625426
Production vendue services	28440795		28440795	34154271
Chiffres d’affaires nets	33821786		33821786	33528845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23768	29036
Autres produits			1948479	81
Total des produits d’exploitation (I)			35798533	33557962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206331	-70015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167883	-88186
Autres achats et charges externes			13360024	12799151
Impôts, taxes et versements assimilés			2793890	3116406
Salaires et traitements			1757048	1684178
Charges sociales			893548	864087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10677124	10676607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			687893	670813
Total des charges d’exploitation (II) 			30227975	29653041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5570558	3904920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9084806	9314656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9084806	9314656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9084806	-9314656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3514248	-5409736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	323		323	
Total des produits exceptionnels (VII)	323		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249		341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		22754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		-22432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42496		19507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35798856		33558284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39355527		39009959	
BENEFICE OU PERTE	-3556671		-5451675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212684626		540148
Total Immobilisations financières				
Total Général		212684626		540148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213224774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				213224774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33334285	10677124		44011409
AMORTISSEMENTS Total Général	33334285	10677124		44011409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2670
Total Provisions réglementées	2743	249	323	2670
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2743	20249	323	22670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249	323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6992812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346756			
T. V. A.	801307			
Autres impôts, taxes versements assimilés	265584			
Divers	514346			
Groupe et associés	2910014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950085			
Charges constatées d’avance	36425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13827174	13827174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190369622	6569355	41105252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6045679	6045679		
Personnel et comptes rattachés	358674	358674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371240	371240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679339	679339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24438	24438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600675	600675		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2048011	2048011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151	151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201109626	17309360	41105252	142695015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		53