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BILAN VERNEA 2016 Siren 489118240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48277	23639	24638	29114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212621030	33302486	179318545	189989708
Autres immobilisations corporelles	15319	8160	7159	4030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212684626	33334285	179350341	190022852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744359		744359	656173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8406568		8406568	6706291
Autres créances	4410031		4410031	6106308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20852		20852	6484
Charges constatées d’avance	10571		10571	35819
TOTAL (II)	13592381		13592381	13511075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226277007	33334285	192942722	203533927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10657431		-4462210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5451675		-6195221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2743		2725	
TOTAL (I)	-13606362		-8154706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197098414		202828221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3799093		2528447	
Dettes fiscales et sociales	2236829		2175165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	603939		807944	
Autres dettes	2809416		3348856	
Produits constatés d’avance (2)	1393			
TOTAL (IV)	206549084		211688634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192942722		203533927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-625426		-625426	-607757
Production vendue services	34154271		34154271	32688885
Chiffres d’affaires nets	33528845		33528845	32081129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29036	5214
Autres produits			81	86
Total des produits d’exploitation (I)			33557962	32086429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-70015	307721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88186	-25190
Autres achats et charges externes			12799151	9613934
Impôts, taxes et versements assimilés			3116406	3054112
Salaires et traitements			1684178	1731992
Charges sociales			864087	946082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10676607	10648015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670813	546244
Total des charges d’exploitation (II) 			29653041	26822911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3904920	5263517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9314656	11341090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9314656	11341090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9314656	-11340895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5409736	-6077378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	323		8643	
Total des produits exceptionnels (VII)	323		8643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22343		112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	341			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22754		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22432		8531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19507		126373	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33558284		32095267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39009959		38290487	
BENEFICE OU PERTE	-5451675		-6195221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212680531		4095
Total Immobilisations financières				
Total Général		212680531		4095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212684626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				212684626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22657678	10676607		33334285
AMORTISSEMENTS Total Général	22657678	10676607		33334285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2743
Total Provisions réglementées	2725	341	323	2743
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2725	341	323	2743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		341	323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8406568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2069			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276828			
T. V. A.	724373			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1692127			
Divers				
Groupe et associés	1713014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1621			
Charges constatées d’avance	10571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12827170	12827170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602959	602959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196495456	196495456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3799093	3799093		
Personnel et comptes rattachés	367959	367959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331744	331744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725858	725858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	811268	811268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	603939	603939		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2809416	2809416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1393	1393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	206549084	206549084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53