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BILAN TALDI 2019 Siren 489113001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77455	74985	2470	18022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182830	21221	161608	114435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1775756		1775756	1705640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1681492		1681492	1571488
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3718032	96206	3621826	3410085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275420		275420	265522
Autres créances	2477705		2477705	716001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3274774		3274774	1000000
Disponibilités	3128028		3128028	7164696
Charges constatées d’avance	10497		10497	9533
TOTAL (II)	9166424		9166424	9155752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12884457	96206	12788251	12565837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8171296		3102128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042480		8778168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12623775		11891296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14116		111918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9496		9175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45277		114252	
Dettes fiscales et sociales	94892		321793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694		117403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164475		674541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12788251		12565837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239407		239407	1274957
Chiffres d’affaires nets	239407		239407	1274957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16314	21122
Autres produits			20	6
Total des produits d’exploitation (I)			255742	1296085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204017	408604
Impôts, taxes et versements assimilés			44332	36622
Salaires et traitements			393851	525143
Charges sociales			363	57875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46193	57882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	19
Total des charges d’exploitation (II) 			688787	1086146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433046	209940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	605000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172004	
Autres intérêts et produits assimilés			30101	9332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4365	
Total des produits financiers (V)			486470	635820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	4946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des charges financières (VI)			459	4946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486012	630873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52966	840813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1113295		10861000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113295		10862532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2729		3558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96831		2518813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99560		2522372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1013735		8340161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24221		402806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855507		12794437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813027		4016270	
BENEFICE OU PERTE	1042480		8778168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77455		
Total Immobilisations corporelles		168789		169761
Total Immobilisations financières		3277628		206492
Total Général		3523871		376253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155720	182830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26371	3457748
Total Général			182091	3718032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59433	15552		74985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54353	30641	63773	21221
AMORTISSEMENTS Total Général	113786	46193	63773	96206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275420	275420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153147	153147		
T. V. A.	28055	28055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13914	13914		
Groupe et associés	2271323	2271323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11266	11266		
Charges constatées d’avance	10497	10497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764122	2763622	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14116	14116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45277	45277		
Personnel et comptes rattachés	20315	20315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24021	24021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45903	45903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4653	4653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9496	9496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164475	164475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	310000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204017			
Taxe professionnelle	2752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44332			
Montant de la TVA. collectée	26435			
Total TVA. déductible sur biens et services	22411			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel