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BILAN SELARL PHARMACIE DES GENTIANES 2017 Siren 489187252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1471840	39592	1432248	1471840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2150	2971	-822	-392
Autres immobilisations corporelles	55123	25786	29337	39251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14384		14384	14384
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	1543597	68350	1475247	1525083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108967		108967	110433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47804		47804	39235
Autres créances	20865		20865	30252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16427		16427	37903
Disponibilités	37291		37291	21970
Charges constatées d’avance	4794		4794	4457
TOTAL (II)	236148		236148	244250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779745	68350	1711395	1769333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5300		5300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14700		14700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530		530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	479191		345270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122186		133921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621907		499721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11223		11223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11223		11223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740029		898500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150551		162896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153354		152607	
Dettes fiscales et sociales	34331		44386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078265		1258389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711395		1769333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497723		530601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1868844		1868844	1900874
Production vendue biens				
Production vendue services	40820		40820	41825
Chiffres d’affaires nets	1909664		1909664	1942699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4026	1900
Autres produits			115	326
Total des produits d’exploitation (I)			1913805	1944924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1306679	1307156
Variation de stock (marchandises)			1466	24813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76282	83302
Impôts, taxes et versements assimilés			11813	11972
Salaires et traitements			193284	201853
Charges sociales			93313	81406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8160	8393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39592	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	2062
Total des charges d’exploitation (II) 			1730778	1720958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183028	223967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	1645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1406	1645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12517	17430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12517	17430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11111	-15785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171917	208182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2184		17691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2184		21014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2184		-20383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47547		53879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915211		1947200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793025		1813280	
BENEFICE OU PERTE	122186		133921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4026		1900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65097		49334	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1472840		
Total Immobilisations corporelles		124237		
Total Immobilisations financières		14384		100
Total Général		1611461		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	1471840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66964	57273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14484
Total Général			67964	1543597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85378	10344	66964	28758
AMORTISSEMENTS Total Général	86378	10344	67964	28758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11223			11223
sur immobilisations – incorporelles		39592		39592
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39592		39592
TOTAL GENERAL	11223	39592		50815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39592		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2422			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11719			
Charges constatées d’avance	4794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73564	73564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740029	159487	556618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153354	153354		
Personnel et comptes rattachés	12522	12522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12622	12622		
Impôts sur les bénéfices	1332	1332		
T.V.A.	5429	5429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2426	2426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150551	150551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078265	497723	556618	23924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel