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BILAN SELARL PHARMACIE DES GENTIANES 2016 Siren 489187252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	1471840		1471840	1471840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2438	2829	-392	38
Autres immobilisations corporelles	121800	82549	39251	26614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14384		14384	14384
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1611461	86378	1525083	1512876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110433		110433	135246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39235		39235	44483
Autres créances	30252		30252	19581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37903		37903	26117
Disponibilités	21970		21970	15904
Charges constatées d’avance	4457		4457	4365
TOTAL (II)	244250		244250	245696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855711	86378	1769333	1758572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5300		5300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14700		14700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530		530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345270		249826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133921		95444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499721		365800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898500		1043495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162896		158717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152607		140687	
Dettes fiscales et sociales	44386		49486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258389		1392771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769333		1758572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530601		517427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1900874		1900874	1257128
Production vendue biens				
Production vendue services	41825		41825	14073
Chiffres d’affaires nets	1942699		1942699	1271200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1900	44806
Autres produits			326	20
Total des produits d’exploitation (I)			1944924	1316027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1307156	855332
Variation de stock (marchandises)			24813	17982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83302	48994
Impôts, taxes et versements assimilés			11972	7612
Salaires et traitements			201853	120393
Charges sociales			81406	89653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8393	5723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2062	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1720958	1145697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223967	170330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1645	1604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645	1604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17430	13270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17430	13270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15785	-11667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208182	158663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	631		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3323		23767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21014		23767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20383		-23554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53879		39664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947200		1317843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813280		1222399	
BENEFICE OU PERTE	133921		95444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1900		13806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49334		39909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1472840		
Total Immobilisations corporelles		133440		27067
Total Immobilisations financières		14384		
Total Général		1620664		27067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1472840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36270	124237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14384
Total Général			36270	1611461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106788	14860	36270	85378
AMORTISSEMENTS Total Général	107788	14860	36270	86378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11223		11223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11223		11223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11223		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12552			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3745			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11849			
Charges constatées d’avance	4457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73944	73944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	898500	170712	560579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152607	152607		
Personnel et comptes rattachés	6508	6508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11957	11957		
Impôts sur les bénéfices	19680	19680		
T.V.A.	3659	3659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2582	2582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162896	162896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258389	530601	560579	167210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel