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BILAN SARL FESTIVE 2019 Siren 489181230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1450	1450		
Immobilisations corporelles	243695	200340	43355	
Immobilisations financières	96		96	
Total Actif Immobilisé	352241	201790	150451	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3676		3676	
Stock marchandises	10130		10130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19874		19874	
Valeurs mobilières de placement	230320		230320	
Disponibilités	16073		16073	
Caisse				
Charges constatées d’avance	977		977	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	281053		281053	
Total général Actif	633295			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			339678	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18800	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			361779	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12811	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		869		
Autres dettes			42177	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69725	
Total général Passif			431504	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			650	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	392612			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	61			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392724			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133252			
Variation de stock (marchandises)	-976			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5989			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1535			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42206			
(dont taxe professionnelle)	1270			
Impôts, taxes et versements assimilés	1694			
Rémunérations du personnel 	132215			
Charges sociales	46427			
Dotations aux amortissements	17570			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2325			
Total des charges d’exploitation	379169			
Résultat d’exploitation	13554			
Produits financiers	7931			
Produits exceptionnels	650			
Charges financières	176			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	3113			
Bénéfice ou perte	18800			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49177			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5868	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4077	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			346542	
Total Immobilisations (Augmentations)			9945	
Total Immobilisations (Diminutions)			4246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel