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BILAN SARL FESTIVE 2016 Siren 489181230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1450	479	970	
Immobilisations corporelles	210772	157774	52998	
Immobilisations financières	96		96	
Total Actif Immobilisé	319318	158253	161064	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5764		5764	
Stock marchandises	8622		8622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6020		6020	
Créances – Autres	12763		12763	
Valeurs mobilières de placement	184124		184124	
Disponibilités	23967		23967	
Caisse				
Charges constatées d’avance	807		807	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242071		242071	
Total général Actif	561390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			307211	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31952	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			342463	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14350	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		877		
Autres dettes			31660	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60673	
Total général Passif			403136	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19352	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	396222			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396344			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143331			
Variation de stock (marchandises)	-204			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6439			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2438			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44226			
(dont taxe professionnelle)	1523			
Impôts, taxes et versements assimilés	3102			
Rémunérations du personnel 	128117			
Charges sociales	19486			
Dotations aux amortissements	25482			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2325			
Total des charges d’exploitation	369869			
Résultat d’exploitation	26474			
Produits financiers	10210			
Produits exceptionnels				
Charges financières	739			
Charges exceptionnelles	-583			
Impôts sur les bénéfices	4576			
Bénéfice ou perte	31952			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1450	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4601	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1539	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			96	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			308018	
Total Immobilisations (Augmentations)			19352	
Total Immobilisations (Diminutions)			8052	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8052	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel