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BILAN PROJECTION 86 2018 Siren 489147181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240367	655879	3584488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5426	2457	2969	
Autres immobilisations corporelles	24632	11029	13604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	672015	96510	575505	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4029		4029	
TOTAL (I)	4946469	765874	4180595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62767		62767	
Autres créances	406967	205000	201967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24159		24159	
Charges constatées d’avance	2352		2352	
TOTAL (II)	496244	205000	291244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5442714	970874	4471839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29301			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38093			
Dettes fiscales et sociales	25567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3050395			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3204830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3204830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537040		537040	
Chiffres d’affaires nets	537040		537040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			538873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69669	
Impôts, taxes et versements assimilés			35058	
Salaires et traitements			27357	
Charges sociales			12670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6547	
Total des charges d’exploitation (II) 			321767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			71944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543525			
BENEFICE OU PERTE	39679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5275			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3760457		509968
Total Immobilisations financières		675044		1000
Total Général		4435501		510968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4270425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				676044
Total Général				4946469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498899	170466		669364
AMORTISSEMENTS Total Général	498899	170466		669364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56510	40000		96510
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95000	110000		205000
Total Provisions pour dépréciation	151510	150000		301510
TOTAL GENERAL	151510	150000		301510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles		110000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4029			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1042			
T. V. A.	18274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387166			
Charges constatées d’avance	2352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476115	472086	4029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1372	1372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2820	2820		
Emprunts et dettes financières divers	86485	86485		
Fournisseurs et comptes rattachés	38093	38093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1525	1525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8078	8078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15964	15964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3050395	3050395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204830	3204830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20480			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69669			
Taxe professionnelle	422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35058			
Montant de la TVA. collectée	107953			
Total TVA. déductible sur biens et services	136709			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1