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BILAN PHARMACIE DU PARC 2019 Siren 489114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4714	4714		323
Fonds commercial	1273000		1273000	1273000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10388	8652	1736	2207
Autres immobilisations corporelles	120361	109221	11140	18893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7159		7159	7159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	1415862	122587	1293275	1301822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93167	1526	91641	103761
Avances et acomptes versés sur commandes	337		337	168
Clients et comptes rattachés	15642		15642	18318
Autres créances	60925		60925	76342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2031		2031	2025
Disponibilités	27403		27403	34970
Charges constatées d’avance	1802		1802	2434
TOTAL (II)	201308	1526	199781	238018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617170	124113	1493056	1539840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642724		617025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74554		73699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721678		695124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63452		146083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571663		530623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122558		154064	
Dettes fiscales et sociales	13706		13945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771378		844715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493056		1539840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771378		781263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1137162		1137162	1203513
Production vendue biens				
Production vendue services	164578		164578	144029
Chiffres d’affaires nets	1301740		1301740	1347542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1997	1545
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1303740	1349091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894122	942840
Variation de stock (marchandises)			11883	11044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61154	58197
Impôts, taxes et versements assimilés			14416	10756
Salaires et traitements			135587	133548
Charges sociales			74577	78428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12437	13285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1526	1289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1205701	1249388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98039	99704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			954	943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2931	5194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2931	5194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1906	-4188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96133	95515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21579		21816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304765		1350097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230211		1276397	
BENEFICE OU PERTE	74553		73699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58384		60963	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277714		
Total Immobilisations corporelles		127599		3890
Total Immobilisations financières		7399		
Total Général		1412712		3890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740	130749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7399
Total Général			740	1415862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4391	323		4714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106499	12114	740	117873
AMORTISSEMENTS Total Général	110890	12437	740	122587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1289	1526	1289	1526
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1289	1526	1289	1526
TOTAL GENERAL	1289	1526	1289	1526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15642	15642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2195	2195		
T. V. A.	137	137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58593	58593		
Charges constatées d’avance	1802	1802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78609	78369	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63452	63452		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122558	122558		
Personnel et comptes rattachés	4121	4121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5639	5639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2565	2565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1381	1381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571663	571663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771378	771378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15334		8276	
Location, charges locatives et de copropriété	19505		16972	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3735		8510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22580		24439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61154		58197	
Taxe professionnelle	1999		2254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12417		8502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14416		10756	
Montant de la TVA. collectée	56958		58019	
Total TVA. déductible sur biens et services	46263		47971	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2