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BILAN PHARMACIE DU PARC 2018 Siren 489114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4714	4391	323	1894
Fonds commercial	1273000		1273000	1273000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10438	8231	2207	
Autres immobilisations corporelles	117161	98268	18893	30456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7159		7159	7159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	160
TOTAL (I)	1412712	110890	1301822	1312669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105050	1289	103761	114549
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	53
Clients et comptes rattachés	18318		18318	17580
Autres créances	76342		76342	68456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2025		2025	2019
Disponibilités	34970		34970	16537
Charges constatées d’avance	2434		2434	2455
TOTAL (II)	239307	1289	238018	221648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652019	112179	1539840	1534318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617025		544394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73699		72631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695124		621425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146083		226515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530623		532350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154064		137198	
Dettes fiscales et sociales	13945		16830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844715		912893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1539840		1534318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781263		766810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1203513		1203513	1186480
Production vendue biens				
Production vendue services	144029		144029	145139
Chiffres d’affaires nets	1347542		1347542	1331619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545	11444
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1349091	1343063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942840	933074
Variation de stock (marchandises)			11044	2705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58197	58838
Impôts, taxes et versements assimilés			10756	10919
Salaires et traitements			133548	134670
Charges sociales			78428	83609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13285	13747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1289	1545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				283
Total des charges d’exploitation (II) 			1249388	1239390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99704	103674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	12
Autres intérêts et produits assimilés			943	893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1005	1044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5194	7357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5194	7357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4188	-6314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95515	97360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21816		24729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350097		1344107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276397		1271476	
BENEFICE OU PERTE	73699		72631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60963		62058	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2820	1571		4391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94785	11714		106499
AMORTISSEMENTS Total Général	97605	13285		110890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137			
Impôts sur les bénéfices	5493			
T. V. A.	70			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70642			
Charges constatées d’avance	2434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97334	97094	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146083	82631	63452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154064	154064		
Personnel et comptes rattachés	4470	4470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5964	5964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2062	2062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1449	1449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530623	530623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844715	781263	63452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8276		8747	
Location, charges locatives et de copropriété	16972		15896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8510		10666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24439		23529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58197		58838	
Taxe professionnelle	2254		2143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8502		8776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10756		10919	
Montant de la TVA. collectée	58019		60374	
Total TVA. déductible sur biens et services	47971		49464	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2