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BILAN PANKAE FRANCE 2018 Siren 489152009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2959466	39227	2920239	2833252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	899820		899820	899820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99991		99991	249991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3959277	39227	3920050	3983063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	71433		71433	117055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5550		5550	15912
Charges constatées d’avance	2162		2162	3291
TOTAL (II)	79146		79146	136258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4038422	39227	3999195	4119320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3824666		3074406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29275		750260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3795501		3824776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132678		217015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3840		4374	
Dettes fiscales et sociales	551		4382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66625		66625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203695		294544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3999195		4119320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203695		294544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6400		6400	6400
Chiffres d’affaires nets	6400		6400	6400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	484
Total des produits d’exploitation (I)			6401	6884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328062	178577
Impôts, taxes et versements assimilés			2185	367
Salaires et traitements				
Charges sociales			7971	9538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13013	13013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	146
Total des charges d’exploitation (II) 			351232	201640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344831	-194756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1150719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3750	2001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3750	1152720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3087	1152055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341744	957299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1362500		900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1362500		900000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050000		1107039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050031		1107039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312469		-207039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372651		2059604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401926		1309344	
BENEFICE OU PERTE	-29275		750260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7971		9538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2859466		1000000
Total Immobilisations financières		1149811		
Total Général		4009277		1000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900000	2959466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	999811
Total Général			1050000	3959277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26214	13013		39227
AMORTISSEMENTS Total Général	26214	13013		39227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1083	1083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70100		70100	
Charges constatées d’avance	2162	2162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73595	3495	70100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131146	131146		
Fournisseurs et comptes rattachés	3840	3840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1532	1532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66625	66625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203695	203695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7977		7328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63750			
Autres comptes	256335		171248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328062		178577	
Taxe professionnelle	991		367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2185		367	
Montant de la TVA. collectée	64740		1920	
Total TVA. déductible sur biens et services	4571		4099	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel