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BILAN PANKAE FRANCE 2017 Siren 489152009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2859466	26214	2833252	2563916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	899820		899820	1005820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249991		249991	249991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4009277	26214	3983063	3819727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	117055		117055	14695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15912		15912	525268
Charges constatées d’avance	3291		3291	686
TOTAL (II)	136258		136258	540649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145534	26214	4119320	4360376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3074406		580213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750260		2494193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3824776		3074516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217015		1197089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4374		18339	
Dettes fiscales et sociales	4382		3807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66625		66625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294544		1285860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4119320		4360376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294544		1285860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6400		6400	12800
Chiffres d’affaires nets	6400		6400	12800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76
Autres produits			484	2
Total des produits d’exploitation (I)			6884	12878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178577	175523
Impôts, taxes et versements assimilés			367	4018
Salaires et traitements				
Charges sociales			9538	10010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13013	8224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	178
Total des charges d’exploitation (II) 			201640	197952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194756	-185075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1150719	2867006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2001	526926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1152720	3393932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	12372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	12372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152055	3381560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957299	3196485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1107039		566838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1107039		566973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207039		-556973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			145319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059604		3416809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309344		922616	
BENEFICE OU PERTE	750260		2494193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			76	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9538		10010	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2577117		1252349
Total Immobilisations financières		1255811		
Total Général		3832928		1252349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			970000	2859466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106000	1149811
Total Général			1076000	4009277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13201	13013		
AMORTISSEMENTS Total Général	13201	13013		26214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250			
Impôts sur les bénéfices	108989			
T. V. A.	7816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120345	120345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2148	2148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70483	70483		
Fournisseurs et comptes rattachés	4374	4374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2997	2997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1385	1385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146532	146532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66625	66625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294544	294544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7328		10694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			152236	
Autres comptes	171248		12593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178577		175523	
Taxe professionnelle	367		1086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			2932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	367		4018	
Montant de la TVA. collectée	1920		4561	
Total TVA. déductible sur biens et services	4099		2291	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel