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BILAN PANKAE FRANCE 2016 Siren 489152009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2577117	13201	2563916	721091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005820		1005820	1756400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249991		249991	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3832928	13201	3819727	2477582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14695		14695	800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525268		525268	6320
Charges constatées d’avance	686		686	4033
TOTAL (II)	540649		540649	11153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4373577	13201	4360376	2488735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	580213		944058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2494193		-363845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074516		580323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197089		1341951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18339		4315	
Dettes fiscales et sociales	3807		562146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285860		1908412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4360376		2488735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285860		1908412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12800		12800	25232
Chiffres d’affaires nets	12800		12800	25232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			12878	25233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175523	28572
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	439
Salaires et traitements				
Charges sociales			10010	25601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8224	1495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	72
Total des charges d’exploitation (II) 			197952	56178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185075	-30945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2867006	358036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				54
Autres intérêts et produits assimilés			526926	189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3393932	358280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12372	18342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12372	18342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3381560	339937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3196485	308992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566973		828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556973		-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145319		672009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416809		383512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922616		747357	
BENEFICE OU PERTE	2494193		-363845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10010		25601	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		783837		1851049
Total Immobilisations financières		1756491		249900
Total Général		2540328		2100949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57769	2577117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750580	1255811
Total Général			808349	3832928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62746	8224	57769	13201
AMORTISSEMENTS Total Général	62746	8224	57769	13201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	1897			
T. V. A.	11981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15381	15381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1035542	1035542		
Fournisseurs et comptes rattachés	18339	18339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2708	2708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1099	1099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161547	161547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66625	66625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285860	1285860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10694		21136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152236			
Autres comptes	12593		7436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175523		28572	
Taxe professionnelle	1086		360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2932		79	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4018		439	
Montant de la TVA. collectée	4561		5046	
Total TVA. déductible sur biens et services	2291		2558	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel