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BILAN MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 489157321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1532	1532		
Immobilisations corporelles	54272	43472	10800	13878
Immobilisations financières	580		580	571
Total Actif Immobilisé	56383	45003	11380	14449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52055		52055	54113
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60000
Créances – Clients et comptes rattachés	210755		210755	153302
Créances – Autres	56827		56827	45217
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153047		153047	133984
Caisse				
Charges constatées d’avance	4940		4940	2232
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	477624		477624	448848
Total général Actif	534007			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			177108	154237
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24932	46871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213040	212108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61	31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			209658	170719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48311	49091
Produits constatés d’avance			17934	31348
Total des dettes			275964	251189
Total général Passif			489004	463297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	45425		10051	
Production vendue de services - France	577121		608173	
Production stockée	-4177		-7898	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1369		3854	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619739		614180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132875		203400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2119		-18804	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	279641		226423	
(dont taxe professionnelle)	1875			
Impôts, taxes et versements assimilés	3444		3720	
Rémunérations du personnel 	79334		93853	
Charges sociales	41703		45093	
Dotations aux amortissements	3078		3721	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	219		1356	
Total des charges d’exploitation	538174		558762	
Résultat d’exploitation	81565		55418	
Produits financiers	687		1313	
Produits exceptionnels			275	
Charges financières			38	
Charges exceptionnelles	53894		47	
Impôts sur les bénéfices	3425		10050	
Bénéfice ou perte	24932		46871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76245			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86123			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56375	
Total Immobilisations (Augmentations)			9	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76245	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86123	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel