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BILAN MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 489157321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1532	1532		228
Immobilisations corporelles	54272	40394	13878	16004
Immobilisations financières	571		571	594
Total Actif Immobilisé	56375	41925	14449	16825
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54113		54113	43207
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Créances – Clients et comptes rattachés	153302		153302	159337
Créances – Autres	45217		45217	105269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133984		133984	66789
Caisse				
Charges constatées d’avance	2232		2232	2242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	448848		448848	376844
Total général Actif	505222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			154237	141803
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46871	27434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212108	180237
Provisions pour risques et charges - Total II				1877
Emprunts et dettes assimilées			31	3847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			170719	154828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49091	40630
Produits constatés d’avance			31348	12251
Total des dettes			251189	211555
Total général Passif			463297	393669
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1375	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	10051		3584	
Production vendue de services - France	608173		546431	
Production stockée	-7898		-32204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3854		12018	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614180		529829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203400		132371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18804		-920	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	226423		192178	
(dont taxe professionnelle)	1848			
Impôts, taxes et versements assimilés	3720		3983	
Rémunérations du personnel 	93853		113687	
Charges sociales	45093		52761	
Dotations aux amortissements	3721		3821	
Dotations aux provisions			1877	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1356		4	
Total des charges d’exploitation	558762		499762	
Résultat d’exploitation	55418		30067	
Produits financiers	1313		999	
Produits exceptionnels	275			
Charges financières	38		175	
Charges exceptionnelles	47			
Impôts sur les bénéfices	10050		3457	
Bénéfice ou perte	46871		27434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel