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BILAN LES FILMS VELVET 2019 Siren 489118620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24570818	20938038	3632781	3552968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7610778	5809	7604969	4304173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2841	1078	1763	2079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3094	3094		
Autres immobilisations corporelles	29632	18096	11536	10758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300	200	5100	5100
Créances rattachées à des participations	317011		317011	314649
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38700		38700	27040
TOTAL (I)	32578174	20966314	11611861	8216766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1328848
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2552749		2552749	24007
Autres créances	2159206		2159206	1974188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254791		1254791	29012
Charges constatées d’avance	5924		5924	12557
TOTAL (II)	5972669		5972669	3368612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38550843	20966314	17584530	11585379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1534162		1801850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605221		-267688	
Subventions d’investissement	1066400		703900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3255283		2287562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3909592		3136972	
TOTAL (II)	3909592		3136972	
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21312		22061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8207590		5495500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801159		391005	
Dettes fiscales et sociales	240425		180239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1066278		32039	
Produits constatés d’avance (2)	67891		40000	
TOTAL (IV)	10404655		6160845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17584530		11585379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3439667		3439667	2057983
Chiffres d’affaires nets	3439667		3439667	2057983
				
Production stockée			-1328848	1328848
Production immobilisée			5780304	4119970
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703232	48
Autres produits			352225	281021
Total des produits d’exploitation (I)			8946581	7787871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257702	2553294
Impôts, taxes et versements assimilés			24344	14937
Salaires et traitements			2177194	2011550
Charges sociales			1064770	993362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2791460	2535708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5809	690644
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321262	547210
Total des charges d’exploitation (II) 			9642567	9346950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695986	-1559079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4138	4553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4138	4553
Dotations financières sur amortissements et provisions				200
Intérêts et charges assimilées			118551	34121
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118627	34321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114489	-29768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-810475	-1588847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263000		544644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263000		545508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2172		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72847		147736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		557284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90019		705055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172981		-159548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1242715		-1480707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9213719		8337931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8608498		8605619	
BENEFICE OU PERTE	605221		-267688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26707139		5792304
Total Immobilisations corporelles		30274		5292
Total Immobilisations financières		346989		
Total Général		27084403		5797597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245000	72847	32181596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-14022		361011
Total Général		230978	72847	32578174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17610113	2786630		20396743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17437	4830		22267
AMORTISSEMENTS Total Général	17627550	2791460		20419010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles	1239886	5809	698591	547104
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240086	5809	698591	547304
TOTAL GENERAL	1240086	20809	698591	562304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	317011		317011	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38700		38700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2552749	2552749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	641	641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7969	7969		
Impôts sur les bénéfices	1242715	1242715		
T. V. A.	147771	147771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646400	646400		
Groupe et associés	67868	67868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45842	45842		
Charges constatées d’avance	5924	5924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5073589	4717878	355711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804	804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20508	20508		
Emprunts et dettes financières divers	7350563	2222563	5128000	
Fournisseurs et comptes rattachés	801159	801159		
Personnel et comptes rattachés	27599	27599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166152	166152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36875	36875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9798	9798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857027	857027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1066278	1066278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67891	67891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10404655	5276655	5128000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4999126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1104437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel