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BILAN LES FILMS VELVET 2018 Siren 489118620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22402966	18849998	3552967	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4304172		4304172	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2840	762	2078	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093	3093		
Autres immobilisations corporelles	24339	13581	10757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300	200	5100	
Créances rattachées à des participations	314649		314649	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27040		27040	
TOTAL (I)	27084402	18867636	8216766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1328848		1328848	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24007		24007	
Autres créances	1974187		1974187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29011		29011	
Charges constatées d’avance	12557		12557	
TOTAL (II)	3368612		3368612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30453014	18867636	11585378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1801849			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267687			
Subventions d’investissement	703900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2287561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3136972			
TOTAL (II)	3136972			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5495500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391004			
Dettes fiscales et sociales	180239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32038			
Produits constatés d’avance (2)	40000			
TOTAL (IV)	6160844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11585378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6160844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2057983		2057983	
Chiffres d’affaires nets	2057983		2057983	
				
Production stockée			1328848	
Production immobilisée			4119969	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	
Autres produits			281021	
Total des produits d’exploitation (I)			7787870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2553294	
Impôts, taxes et versements assimilés			14936	
Salaires et traitements			2011549	
Charges sociales			993362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2535707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			690644	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547210	
Total des charges d’exploitation (II) 			9346949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1559079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200	
Intérêts et charges assimilées			34120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1588847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	545507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	557284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1480707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8337931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8605618			
BENEFICE OU PERTE	-267687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31438			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	547058			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22991930		4212944
Total Immobilisations corporelles		26388		7925
Total Immobilisations financières		331222		15766
Total Général		23349542		4236637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000	147736	26707139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4040	30273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346989
Total Général		350000	151776	27084402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14522147	3087965		17610112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16451	5026	4040	17437
AMORTISSEMENTS Total Général	14538598	3092992	4040	17627550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	549242	690644		1239886
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	549242	690844		1240086
TOTAL GENERAL	549242	690844		1240086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690644		
                                             - Financières		200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314649		314649	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27040	20000	7040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24007	24007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1527907	1527907		
T. V. A.	231422	231422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162400	162400		
Groupe et associés	12000	12000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40458	40458		
Charges constatées d’avance	12557	12557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352441	2030752	321689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21053	21053		
Emprunts et dettes financières divers	4860000	4860000		
Fournisseurs et comptes rattachés	391004	391004		
Personnel et comptes rattachés	8927	8927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165783	165783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4343	4343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1185	1185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635500	635500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32038	32038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6160844	6160844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4426908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1689371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184336			
Location, charges locatives et de copropriété	801159			
Personnel extérieur à l’entreprise	73613			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1231997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2553294			
Taxe professionnelle	1218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14936			
Montant de la TVA. collectée	184435			
Total TVA. déductible sur biens et services	221636			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34