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BILAN LES FILMS VELVET 2017 Siren 489118620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18611973	15071389	3540584	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4379957		4379957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2840	446	2394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3093	2728	364	
Autres immobilisations corporelles	20454	13275	7178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	
Créances rattachées à des participations	311922		311922	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
TOTAL (I)	23349542	15087840	8261701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69444		69444	
Autres créances	694835		694835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265433		265433	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1029713		1029713	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24379255	15087840	9291414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2124847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322998			
Subventions d’investissement	957175			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2808524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3095781			
TOTAL (II)	3095781			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2856178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330775			
Dettes fiscales et sociales	89057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37941			
Produits constatés d’avance (2)	58500			
TOTAL (IV)	3387108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9291414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3387108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1651797		1651797	
Chiffres d’affaires nets	1651797		1651797	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1765103	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4990	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			3421938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			576	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801349	
Impôts, taxes et versements assimilés			11897	
Salaires et traitements			447273	
Charges sociales			184338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2531713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			549242	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691714	
Total des charges d’exploitation (II) 			5218105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1796167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1876400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1253299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1279278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1278207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4706547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5029545			
BENEFICE OU PERTE	-322998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30772			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	688316			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21505616		1856313
Total Immobilisations corporelles		25264		1124
Total Immobilisations financières		394699		
Total Général		21925581		1857437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370000		22991930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26388
Prêts et immobilisations financières			58000	
Total Immobilisations financières			63477	331222
Total Général		370000	63477	23349542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11994352	2527795		14522147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12532	3918		16451
AMORTISSEMENTS Total Général	12006884	2531713		14538598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		549242		549242
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		549242		549242
TOTAL GENERAL		549242		549242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549242		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311922		311922	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69444	69444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289354	289354		
T. V. A.	53058	53058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338260	338260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14163	14163		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090202	764279	325922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14655	14655		
Emprunts et dettes financières divers	1895678	1895678		
Fournisseurs et comptes rattachés	330775	330775		
Personnel et comptes rattachés	6734	6734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72232	72232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9829	9829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	960500	960500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37941	37941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58500	58500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387108	3387108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4313970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202479			
Location, charges locatives et de copropriété	205953			
Personnel extérieur à l’entreprise	93478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	801349			
Taxe professionnelle	1282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11897			
Montant de la TVA. collectée	221644			
Total TVA. déductible sur biens et services	131502			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9