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BILAN KLIO 2015 Siren 489198788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25987	25755	231	1287
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	227187	25755	201431	202487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9725		9725	5756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031		1031	1461
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10756		10756	7217
Total général Actif	237943	6670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			481	481
Réserves réglementées				
Autres réserves			9117	9117
Report à nouveau			-7472	-9109
Résultat de l’exercice			7630	1637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17256	9626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14786	20718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4900	3677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172231		
Autres dettes			175245	175684
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194931	200078
Total général Passif			212187	209704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14065	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			6670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83838		82467	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83838		89137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3339	
Variation de stock (marchandises)			3500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			37	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69904		68180	
(dont taxe professionnelle)	491			
Impôts, taxes et versements assimilés	3061		5816	
Rémunérations du personnel 			-106	
Charges sociales	221		1	
Dotations aux amortissements	1055		1055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	74242		81822	
Résultat d’exploitation	9597		7315	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64		365	
Charges financières	655		896	
Charges exceptionnelles	30		4954	
Impôts sur les bénéfices	1346		194	
Bénéfice ou perte	7630		1637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9210			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227187	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel