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BILAN ID LOGISTICS SELECTIVE 3 2021 Siren 489145599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348013	74858	273155	132355
Autres immobilisations corporelles	441091	51839	389252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115047		115047	9186
TOTAL (I)	904151	126696	777455	141541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7900
Clients et comptes rattachés	2923287		2923287	1513310
Autres créances	2247771		2247771	155879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807854		807854	173895
Charges constatées d’avance				4524
TOTAL (II)	5978912		5978912	1855508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6883063	126696	6756367	1997048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	572600		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7239			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309789		-5146162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364816		-309788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664866		-325950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47593		51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47593		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4151254		1585849	
Dettes fiscales et sociales	1629845		561226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239561		124924	
Produits constatés d’avance (2)	23247			
TOTAL (IV)	6043907		2271998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6756367		1997048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11859903		11859903	4158207
Chiffres d’affaires nets	11859903		11859903	4158207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67867	4714
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			11927775	4162925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41605	34126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7743215	3224836
Impôts, taxes et versements assimilés			94989	30314
Salaires et traitements			2951979	937236
Charges sociales			578126	177553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119027	9110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51000
Autres charges			28632	1267
Total des charges d’exploitation (II) 			11557571	4465443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370204	-302519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1185	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1185	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1185	199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371389	-302319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8013		7469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32862		7469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6572		-7469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11955250		4163124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11590434		4472912	
BENEFICE OU PERTE	364816		-309788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141465		673929
Total Immobilisations financières		9186		107979
Total Général		150651		781908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26290	789104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2118	115047
Total Général			28408	904151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9110	119027	1441	126696
AMORTISSEMENTS Total Général	9110	119027	1441	126696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000	3407	47593	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51000	3407	47593	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3407		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115047		115047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2923287	2923287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6663	6663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1036	1036		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	374009	374009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1830184	1830184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35879	35879		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5286105	5171058	115047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4151254	4151254		
Personnel et comptes rattachés	777531	777531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337847	337847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462823	462823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51644	51644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239561	239561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23247	23247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6043907	6043907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel