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BILAN FONCIERE SL 2018 Siren 489191296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23484	17613	5871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	
Créances rattachées à des participations	40118		40118	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63607	17613	45995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4363385		4363385	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38737		38737	
Clients et comptes rattachés	168013		168013	
Autres créances	1180943		1180943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33880		33880	
Charges constatées d’avance	2936		2936	
TOTAL (II)	5787894		5787894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5851501	17613	5833888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1461288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91050			
Provisions pour charges	23274			
TOTAL (III)	114324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3009709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062687			
Dettes fiscales et sociales	147706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4244843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4244843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1074283		1074283	
Production vendue services	55685		55685	
Chiffres d’affaires nets	1129968		1129968	
				
Production stockée			3087795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78504	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4296269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-562609	
Autres achats et charges externes			1115629	
Impôts, taxes et versements assimilés			4193	
Salaires et traitements			140079	
Charges sociales			5985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	
Total des charges d’exploitation (II) 			4252590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4300595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4295961			
BENEFICE OU PERTE	4633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17471		6012
Total Immobilisations financières		39566		558
Total Général		57037		6570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40124
Total Général				63607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15580	2033		17613
AMORTISSEMENTS Total Général	15580	2033		17613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23274
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144674		30350	114324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39805		39805	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39805		39805	
TOTAL GENERAL	184479		70155	114324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40118	40118		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42419			
T. V. A.	281204			
Autres impôts, taxes versements assimilés	258725			
Divers				
Groupe et associés	162698			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435897			
Charges constatées d’avance	2936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392010	1392010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3009709	3009709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24000	24000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1062687	1062687		
Personnel et comptes rattachés	7145	7145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3262	3262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3002	3002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134296	134296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738	738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244843	4244843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel