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BILAN FAUBOURG IMMOBILIER 2020 Siren 489171702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71017		71017	59021
Créances rattachées à des participations	2003675		2003675	1701439
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2074692		2074692	1760460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256339		256339	427346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4792900		4792901	4794900
Clients et comptes rattachés	4458865		4458865	2221328
Autres créances	2460846	35952	2424894	1781365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13596		13596	42190
TOTAL (II)	11982547	35952	11946594	9267131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14057239	35952	14021287	11027591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7736013		-9155300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1603619		1419287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5582394		-7186013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4820		2791	
TOTAL (III)	4820		2791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		291001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18320192		16650144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141392		232475	
Dettes fiscales et sociales	1136681		1036694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19598861		18210814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14021287		11027592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5172914		5172914	3962508
Chiffres d’affaires nets	5172914		5172914	3962508
				
Production stockée			-176903	-118539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22405	135032
Autres produits			555	1613
Total des produits d’exploitation (I)			5024970	3981198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67429	91632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5895	-549
Autres achats et charges externes			2744149	2749132
Impôts, taxes et versements assimilés			61737	30856
Salaires et traitements			1233948	1138827
Charges sociales			543224	500032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2029	1451
Autres charges			2	209
Total des charges d’exploitation (II) 			4646624	4511590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378347	-530392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2003675	1701440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			5774	9122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2009449	1710561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641995	615874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641995	615874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1367454	1094687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1745801	564295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537		7940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5998		6198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8535		14138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8535		985862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44406		62888	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89241		67982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7034419		6691759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5430800		5272472	
BENEFICE OU PERTE	1603619		1419287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1760461		2021669
Total Général		1760461		2021669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1707438	2074692
Total Général			1707438	2074692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4820
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2791	2029		4820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35952			35952
Total Provisions pour dépréciation	35952			35952
TOTAL GENERAL	38743	2029		40772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2003675	2003675		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4458865	4458865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3078	3078		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15761	15761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	2394360	2394360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41648	41648		
Charges constatées d’avance	13596	13596		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	585543	585543		
Fournisseurs et comptes rattachés	141392	141392		
Personnel et comptes rattachés	135095	135095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169179	169179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	763402	763402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69006	69006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	17734650	4241	17730409	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19598861	1868452	17730409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20