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BILAN FAUBOURG IMMOBILIER 2019 Siren 489171702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59021		59021	52723
Créances rattachées à des participations	1701439		1701439	1721848
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1760460		1760460	1774571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	427346		427346	545335
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4794900		4794900	100000
Clients et comptes rattachés	2221328		2221328	878470
Autres créances	1817317	35952	1781365	44210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	42190		42190	6226
TOTAL (II)	9303083	35952	9267131	1574243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11063543	35952	11027591	3348814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9155299		-7168308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1419286		-1986991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7186013		-8605299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			116045	
Provisions pour charges	2791		1340	
TOTAL (III)	2791		117385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291000		852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16650143		11107745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232474		191150	
Dettes fiscales et sociales	1036694		533981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		2999	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18210813		11836729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11027591		3348814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18210813		11836729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291000		852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3962507		3962507	1125649
Chiffres d’affaires nets	3962507		3962507	1125649
				
Production stockée			-118538	471337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135032	13492
Autres produits			1612	5968
Total des produits d’exploitation (I)			3981197	1618447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91632	66020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-549	-823
Autres achats et charges externes			2749131	3065143
Impôts, taxes et versements assimilés			30855	27963
Salaires et traitements			1138827	982737
Charges sociales			500031	441668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1451	48545
Autres charges			209	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4511589	4631258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530392	-3012810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1701439	1721848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9121	3401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710561	1725250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			615874	557576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615874	557576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1094687	1167674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564295	-1845136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7940		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14138		67605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985861		-67605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62888		80249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67982		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6691759		3343698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5272472		5330689	
BENEFICE OU PERTE	1419286		-1986991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18987		10685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1774572		1713936
Total Général		1774572		1713936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1728047	1760461
Total Général			1728047	1760461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117385	1451	116045	2791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35952			35952
Total Provisions pour dépréciation	35952			35952
TOTAL GENERAL	153337	1451	116045	38743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1451	116045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1701440	1701440		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2221329	2221329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4798	4798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22862	22862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1699841	1699841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89817	89817		
Charges constatées d’avance	42190	42190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5782277	5782277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291001	291001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	572387	572387		
Fournisseurs et comptes rattachés	232475	232475		
Personnel et comptes rattachés	178010	178010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180768	180768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633585	633585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44331	44331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	16077757	16077757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18210814	18210814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel