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BILAN FAUBOURG IMMOBILIER 2018 Siren 489171702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52723		52723	49034
Créances rattachées à des participations	1721848		1721848	1654471
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1774571		1774571	1703505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	545335		545335	73174
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	
Clients et comptes rattachés	878470		878470	1849231
Autres créances	80162	35952	44210	1257585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6226		6226	11659
TOTAL (II)	1610195	35952	1574243	3191651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3384767	35952	3348814	4895156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7168308		-6471006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1986991		-697302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8605299		-6618308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116045			
Provisions pour charges	1340		4147	
TOTAL (III)	117385		4147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852		89213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11107745		10593054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191150		163526	
Dettes fiscales et sociales	533981		663523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2999			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11836729		11509318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3348814		4895156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11836729		11509318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852		89213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125649		1125649	1635231
Chiffres d’affaires nets	1125649		1125649	1635231
				
Production stockée			471337	47257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13492	15625
Autres produits			5968	9827
Total des produits d’exploitation (I)			1618447	1709981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66020	145871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-823	-1859
Autres achats et charges externes			3065143	2265143
Impôts, taxes et versements assimilés			27963	10198
Salaires et traitements			982737	860968
Charges sociales			441668	365045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48545	
Autres charges			3	42
Total des charges d’exploitation (II) 			4631258	3645411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3012810	-1935429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1721848	1654471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3401	6163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725250	1660634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557576	329523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557576	329523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1167674	1331110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1845136	-604319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67500		35952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67605		35952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67605		-35952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80249		57030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3343698		3370615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5330689		4067917	
BENEFICE OU PERTE	-1986991		-697302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10685		13977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1703505		1727538
Total Général		1703505		1727538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1656471	1774572
Total Général			1656471	1774572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48545
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67500
Total Provisions pour risques et charges	4147	116045	2807	117385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35952			35952
Total Provisions pour dépréciation	35952			35952
TOTAL GENERAL	40099	116045	2807	153337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48545	2807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1721849	1721849		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878470	878470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2091	2091		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29242	29242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14003	14003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34827	34827		
Charges constatées d’avance	6226	6226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2686708	2686708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	523948	523948		
Fournisseurs et comptes rattachés	191151	191151		
Personnel et comptes rattachés	161809	161809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181591	181591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172159	172159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18422	18422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2999	2999		
Groupe et associés	10583798	10583798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11836730	11836730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16