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BILAN FAUBOURG IMMOBILIER 2017 Siren 489171702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49034		49034	37038
Créances rattachées à des participations	1654471		1654471	756754
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1703505		1703505	793792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73174		73174	24058
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1849231		1849231	46632
Autres créances	1293538	35952	1257585	2582580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11659		11659	4648
TOTAL (II)	3227603	35952	3191651	2657920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4931108	35952	4895156	3451713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6471006		-5101758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697302		-1369248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6618308		-5921006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4147		5795	
TOTAL (III)	4147		5795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89213		307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10593054		8906957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163526		84330	
Dettes fiscales et sociales	663523		375330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11509318		9366924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4895156		3451713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11509318		9366924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89213		307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1635231		1635231	711532
Chiffres d’affaires nets	1635231		1635231	711532
				
Production stockée			47257	-722320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15625	735706
Autres produits			9827	311
Total des produits d’exploitation (I)			1709981	725229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145871	555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1859	
Autres achats et charges externes			2265143	1568745
Impôts, taxes et versements assimilés			10198	15115
Salaires et traitements			860968	716984
Charges sociales			365045	296107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	24066
Total des charges d’exploitation (II) 			3645411	2621575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1935429	-1896345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1654471	756754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6163	6192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660634	762947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329523	198878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329523	198878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1331110	564068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604319	-1332276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35952		3025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35952		26629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57030		63600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370615		1517832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4067917		2887080	
BENEFICE OU PERTE	-697302		-1369248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		793792		1666467
Total Général		793792		1666467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			756754	1703505
Total Général			756754	1703505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4147
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5795		1648	4147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		35952		35952
Total Provisions pour dépréciation		35952		35952
TOTAL GENERAL	5795	35952	1648	40099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35952		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1654471	1654471		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2063			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1129999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125793			
Charges constatées d’avance	11659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4808899	3682947	1125952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89213	89213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299879	299879		
Fournisseurs et comptes rattachés	163526	163526		
Personnel et comptes rattachés	162896	162896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169535	169535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320543	320543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10548	10548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10293175	10293175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11509318	11509318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11