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BILAN FAUBOURG IMMOBILIER 2016 Siren 489171702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37038		37038	31040
Créances rattachées à des participations	756754		756754	549093
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	793792		793792	580133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24058		24058	22600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46632		46632	223714
Autres créances	2582580		2582580	2148024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4648		4648	4764
TOTAL (II)	2657920		2657920	2399103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451713		3451713	2979236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5101758		-3457340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1369248		-1644418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5921006		-4551758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5795		8952	
TOTAL (III)	5795		8952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8906957		7156478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84330		44744	
Dettes fiscales et sociales	375330		320690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9366924		7522043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3451713		2979236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9366924		7522043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	711532		711532	414423
Chiffres d’affaires nets	711532		711532	414423
				
Production stockée			-722320	1987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735706	8623
Autres produits			311	811
Total des produits d’exploitation (I)			725229	425845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1568745	1177123
Impôts, taxes et versements assimilés			15115	15888
Salaires et traitements			716984	532787
Charges sociales			296107	265200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				423779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2226
Autres charges			24066	515
Total des charges d’exploitation (II) 			2621575	2417521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1896345	-1991676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756754	549093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6192	4546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762947	553640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198878	149620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198878	149620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			564068	404019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1332276	-1587656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29654			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2999		2471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3025		2623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26629		-2623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63600		54138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1517832		979485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2887080		2623903	
BENEFICE OU PERTE	-1369248		-1644418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		580133		765751
Total Général		580133		765751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			552092	793792
Total Général			552092	793792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8952		3157	5795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	723779		723779	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	723779		723779	
TOTAL GENERAL	732731		726936	5795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			726936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	756754	756754		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1476			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2065442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482535			
Charges constatées d’avance	4648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3390616	1327664	2062952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173954	173954		
Fournisseurs et comptes rattachés	84330	84330		
Personnel et comptes rattachés	113794	113794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165406	165406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87512	87512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8616	8616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8733002	8733002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9366924	9366924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel