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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE CARATTI 2016 Siren 489179861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7652	2888	4763	804
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32652	2888	29763	804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12035		12035	13443
Créances – Autres	2729		2729	514
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2054		2054	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16817		16817	13957
Total général Actif	49469			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			818	2856
Résultat de l’exercice			5434	-2038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10652	5218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2852	3081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133		
Autres dettes			33076	5396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35929	9543
Total général Passif			46581	14761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30147	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53966		50543	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	337			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54303		50543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1819		944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11711		9581	
(dont taxe professionnelle)	618			
Impôts, taxes et versements assimilés	1213		1864	
Rémunérations du personnel 	23092			
Charges sociales	4999		9614	
Dotations aux amortissements	903		568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4500		30039	
Total des charges d’exploitation	48238		52611	
Résultat d’exploitation	6065		-2068	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	100			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	430		-30	
Impôts sur les bénéfices	301			
Bénéfice ou perte	5434		-2038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10706			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1919			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			25000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5147	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4105	
Total Immobilisations (Augmentations)			30147	
Total Immobilisations (Diminutions)			1600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			284	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1919	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel