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BILAN CUISINES ET BAINS DES OCEANES 2018 Siren 489100693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1144	1144		
Fonds commercial	31001		31001	
Autres immobilisations incorporelles	5400	3496	1904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5506	4970	536	
Autres immobilisations corporelles	132816	103423	29393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	186898	113034	73864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74372		74372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13673		13673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44502	6869	37633	
Autres créances	80575		80575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85380		85380	
Charges constatées d’avance	1421		1421	
TOTAL (II)	299925	6869	293056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486823	119903	366920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23706			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19317			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19317			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15763			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133118			
Dettes fiscales et sociales	22149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37545		
Total Immobilisations corporelles		140722		18357
Total Immobilisations financières		11030		
Total Général		189297		18357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20756	138323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11030
Total Général			20756	186898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4280	360		4640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121088	8062	20756	108394
AMORTISSEMENTS Total Général	125368	8422	20756	113034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19317
Total Provisions pour risques et charges	19317			19317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5460		5460	
Sur comptes clients	6869			6869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12329		5460	6869
TOTAL GENERAL	31646		5460	26186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux	14493	14493		
Autres créances clients	30008	30008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1395	1395		
T. V. A.	1772	1772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56630	56630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20777	20777		
Charges constatées d’avance	1421	1421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137498	126498	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26574	15046	11528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133118	133118		
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10983	10983		
Impôts sur les bénéfices	4737	4737		
T.V.A.	803	803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2026	2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	15763	15763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197608	186079	11528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164070			
Location, charges locatives et de copropriété	51354			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256203			
Taxe professionnelle	1817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6722			
Montant de la TVA. collectée	83578			
Total TVA. déductible sur biens et services	58026			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel