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BILAN CHARLEMAGNE FREJUS 2017 Siren 489198424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14593	14593		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12391	10838	1553	1583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	384392	367204	17188	20592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2420		2420	2242
TOTAL (I)	414177	392635	21541	24798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299102	776	298326	415168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78179		78179	78363
Autres créances	61397		61397	95802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21633		21633	11103
Charges constatées d’avance	5796		5796	6934
TOTAL (II)	466107	776	465331	607371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880284	393411	486872	632168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336374		-332770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1247		-3604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325126		-326374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693053		754587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87725		173148	
Dettes fiscales et sociales	30733		28670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1698	
Autres dettes	377		347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811999		958542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486872		632168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811999		958542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322477	500609	823086	874183
Production vendue biens				
Production vendue services	947		947	843
Chiffres d’affaires nets	323424	500609	824033	875026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40235	43459
Autres produits			129	98
Total des produits d’exploitation (I)			864397	921583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401850	573552
Variation de stock (marchandises)			116310	-23403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1555	2948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148903	146683
Impôts, taxes et versements assimilés			11896	12249
Salaires et traitements			114761	125033
Charges sociales			18601	15661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13002	36464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532	244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1529	3792
Total des charges d’exploitation (II) 			828938	893223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35458	28361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35155	36148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35155	36148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35102	-36100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356	-7739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		2594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		2594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91		2535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864541		924225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863293		927829	
BENEFICE OU PERTE	1247		-3604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40235		43459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1466		3612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14593		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11751		640
Total Immobilisations corporelles		375465		8928
Total Immobilisations financières		2623		178
Total Général		404432		9745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14593
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2801
Total Général				414177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14593			14593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10168	670		10838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354873	12332		367204
AMORTISSEMENTS Total Général	379634	13002		392635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244	532		776
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244	532		776
TOTAL GENERAL	244	532		776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2420	2420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1602			
T. V. A.	3103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56692			
Charges constatées d’avance	5796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147791	147791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87725	87725		
Personnel et comptes rattachés	9162	9162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5592	5592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13228	13228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693053	693053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811999	811999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65134		64274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5259		4824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-1335		280	
Autres comptes	79845		77306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148903		146683	
Taxe professionnelle	699		831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11197		11418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11896		12249	
Montant de la TVA. collectée	89918		94075	
Total TVA. déductible sur biens et services	72622		86990	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		7