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BILAN CHARLEMAGNE FREJUS 2016 Siren 489198424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14593	14593		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11751	10168	1583	485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	375465	354873	20592	44916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	1987
TOTAL (I)	404432	379634	24798	47770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415412	244	415168	392009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78363		78363	98028
Autres créances	95802		95802	81657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11103		11103	5241
Charges constatées d’avance	6934		6934	21235
TOTAL (II)	607615	244	607371	598169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012046	379878	632168	645938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332770		-311818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3604		-20952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-326374		-322770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93		5775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754587		792623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173148		130881	
Dettes fiscales et sociales	28670		29164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1698			
Autres dettes	347		10265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958542		968708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632168		645938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958542		968708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874183		874183	893138
Production vendue biens				
Production vendue services	843		843	782
Chiffres d’affaires nets	875026		875026	893920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43459	46300
Autres produits			98	1527
Total des produits d’exploitation (I)			921583	941748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573552	574671
Variation de stock (marchandises)			-23403	-8505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2948	2574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146683	162267
Impôts, taxes et versements assimilés			12249	12644
Salaires et traitements			125033	119886
Charges sociales			15661	18521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36464	35756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3792	11260
Total des charges d’exploitation (II) 			893223	929073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28361	12674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36148	36411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36148	36411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36100	-36374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7739	-23700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594		1306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2594		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2535		1148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924225		943090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927829		964042	
BENEFICE OU PERTE	-3604		-20952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43459		44041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3612		10918	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14593		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10337		1414
Total Immobilisations corporelles		390618		11823
Total Immobilisations financières		2369		254
Total Général		417916		13491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14593
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26976	375465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2623
Total Général			26976	404432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14593			14593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9852	316		10168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345701	36148	26976	354873
AMORTISSEMENTS Total Général	370146	36464	26976	379634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		244		244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		244		244
TOTAL GENERAL		244		244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242	2242		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10055			
T. V. A.	8436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1577			
Groupe et associés	9469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66265			
Charges constatées d’avance	6934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183341	183341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173148	173148		
Personnel et comptes rattachés	9712	9712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5004	5004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11214	11214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739	2739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1698	1698		
Groupe et associés	754587	754587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347	347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958542	958542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2970	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64274		65151	
Personnel extérieur à l’entreprise			12880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4824		6555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	280			
Autres comptes	77306		77681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146683		162267	
Taxe professionnelle	831		723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11418		11920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12249		12644	
Montant de la TVA. collectée	94075		84905	
Total TVA. déductible sur biens et services	86990		59146	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8