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BILAN CAP'ETUDES 2018 Siren 489193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36520	17948	18572	22899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6038		6038	6038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64301		64301	5527
Constructions	479547	126021	353526	147935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9787	9396	391	626
Autres immobilisations corporelles	346589	173400	173190	156708
Immobilisations en cours				93430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				661055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	942783	326765	616018	1094218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30249		30249	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5006		5006	
Avances et acomptes versés sur commandes	5925		5925	
Clients et comptes rattachés	267099	6221	260878	177188
Autres créances	350592		350592	681594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3897663		3897663	4005856
Charges constatées d’avance	2664		2664	1776
TOTAL (II)	4559198	6221	4552977	4866413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5501981	332986	5168995	5960631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1518850		1518850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151885		151885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2194025	
Report à nouveau	-6000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6814020		446786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			9655	
TOTAL (I)	2484755		4321201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10368		13860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10368		13860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371957		235594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468802		379330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231276		256504	
Dettes fiscales et sociales	223669		174182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			845	
Autres dettes	24918		45516	
Produits constatés d’avance (2)	353250		533600	
TOTAL (IV)	2673873		1625570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5168995		5960631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405355		1460736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	813772		813772	247514
Production vendue biens				
Production vendue services	7765480		7765480	6313607
Chiffres d’affaires nets	8579252		8579252	6561121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1143	1140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36377	22422
Autres produits			606	68
Total des produits d’exploitation (I)			8617378	6584751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499194	155159
Variation de stock (marchandises)			-5006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880966	829083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30249	
Autres achats et charges externes			5528878	4794385
Impôts, taxes et versements assimilés			30586	22307
Salaires et traitements			363817	266606
Charges sociales			107146	67175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90357	80952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5626	3749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5849	13860
Autres charges			3592	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			7480757	6234687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1136621	350064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				162565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39041	27083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39041	189648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10003	3342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10003	3342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29038	186306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165659	536370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		1570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6924400		161061	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9655			
Total des produits exceptionnels (VII)	6934422		162631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645664		134268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645694		135047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6288728		27583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640367		117168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15590841		6937030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8776821		6490244	
BENEFICE OU PERTE	6814020		446786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23042		20161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35356		8047
Total Immobilisations corporelles		634329		550932
Total Immobilisations financières		661055		
Total Général		1330740		558979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			845	42558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285036	900225
Prêts et immobilisations financières			661055	
Total Immobilisations financières			661055	
Total Général			946936	942783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6419	11529		17948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230103	78828	115	308817
AMORTISSEMENTS Total Général	236523	90357	115	326765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9655		9655	
Provisions pour litiges				10368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13860	5849	9341	10368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23515	5849	18996	10368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7058	7058		
Autres créances clients	260041	260041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1495	1495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146611	146611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134951	134951		
Groupe et associés	39041	39041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28493	28493		
Charges constatées d’avance	2664	2664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620355	620355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039	1039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370918	102400	159274	109244
Emprunts et dettes financières divers	474700	474700		
Fournisseurs et comptes rattachés	231276	231276		
Personnel et comptes rattachés	24671	24671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50909	50909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119909	119909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28179	28179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994102	994102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24918	24918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353250	353250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2673873	2405355	159274	109244
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel