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BILAN CAP'ETUDES 2016 Siren 489193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				518893
Autres immobilisations incorporelles	6038		6038	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7032		7032	
Terrains	5527		5527	4527
Constructions	234328	67489	166839	32278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9787	8854	934	
Autres immobilisations corporelles	329957	146722	183235	131147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761415		761415	893721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1370084	224065	1146019	1595566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5700		5700	
Clients et comptes rattachés	212985	3102	209884	142009
Autres créances	2332385		2332385	748960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2533080		2533080	2527936
Charges constatées d’avance	5018		5018	
TOTAL (II)	5089169	3102	5086067	3418905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6459252	227167	6232086	5014471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1518850		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2571563		997257	
Report à nouveau	-400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637317		1724305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9655		38593	
TOTAL (I)	4886985		4410156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215664		323034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459734		2735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270439		33299	
Dettes fiscales et sociales	262620		84866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6610			
Autres dettes	47534		1081	
Produits constatés d’avance (2)	82500		159300	
TOTAL (IV)	1345101		604315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6232086		5014471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221882		538039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213526		213526	453000
Production vendue biens				
Production vendue services	6332827		6332827	406259
Chiffres d’affaires nets	6546352		6546352	859259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42866	83539
Autres produits			441	2
Total des produits d’exploitation (I)			6589659	942800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109994	224308
Variation de stock (marchandises)				2624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4472006	186864
Impôts, taxes et versements assimilés			46618	24587
Salaires et traitements			415589	298669
Charges sociales			176616	109776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107077	83043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12452	140
Total des charges d’exploitation (II) 			6243641	930011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346018	12790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449236	1750776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4564	1415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			490702	
Total des produits financiers (V)			944502	1752191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530266	12814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530266	12814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414236	1739377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			760254	1752167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97187		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28938			
Total des produits exceptionnels (VII)	131450		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3066		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106383		13072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109449		19305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22001		1695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144938		29557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7665611		2715992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7028294		991686	
BENEFICE OU PERTE	637317		1724305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30858		83539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60158		66748	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519613		13070
Total Immobilisations corporelles		584250		116572
Total Immobilisations financières		908721		41000
Total Général		2013585		170642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			519613	13070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121224	579599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71716	878005
Total Général			712553	1471674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720		720	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202544	107077	86556	223065
AMORTISSEMENTS Total Général	204264	107077	87276	224065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38593		28938	9655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3102		3102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3102		3102
TOTAL GENERAL	38593	3102	28938	12757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3102		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	3378			
Autres créances clients	209607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111132			
Groupe et associés	1954322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131125			
Charges constatées d’avance	5018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565389	2565389	123218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215260	92042	123218	
Emprunts et dettes financières divers	365765	365765		
Fournisseurs et comptes rattachés	270439	270439		
Personnel et comptes rattachés	22147	22147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82495	82495		
Impôts sur les bénéfices	25423	25423		
T.V.A.	117610	117610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14945	14945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6610	6610		
Groupe et associés	93969	93969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47534	47534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82500	82500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345101	1221882	123218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel