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BILAN ALLEGRA FINANCE 2022 Siren 489130153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161251	147005	14245	16061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1146353	1121850	24503	24503
Créances rattachées à des participations	350	350		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30803		30803	30499
TOTAL (I)	1338758	1269205	69552	71063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2152
Clients et comptes rattachés	245400		245400	325340
Autres créances	73473		73473	26593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24061	20957	3104	
Disponibilités	2058414		2058414	1588001
Charges constatées d’avance	17896		17896	10152
TOTAL (II)	2419245	20957	2398288	1952239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3758004	1290163	2467841	2023303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	411495		411495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41999		41999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615252		581412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308086		33840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24503		24503	
TOTAL (I)	1401353		1093266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360390		447902	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44725		98532	
Dettes fiscales et sociales	503118		292117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82779		5215	
Produits constatés d’avance (2)	75474		86269	
TOTAL (IV)	1066487		930036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2467841		2023303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785568		930036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2869675	96198	2965873	1534520
Chiffres d’affaires nets	2869675	96198	2965873	1534520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24971	18560
Autres produits			231	14
Total des produits d’exploitation (I)			2991076	1553095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076890	634791
Impôts, taxes et versements assimilés			64654	21968
Salaires et traitements			1029321	606717
Charges sociales			389093	245927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9096	10239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2569396	1519647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421680	33447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				341837
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24061	
Total des produits financiers (V)			24061	341837
Dotations financières sur amortissements et provisions			20957	
Intérêts et charges assimilées			2773	844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				321672
Total des charges financières (VI)			23730	322517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330	19319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422010	52767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		3442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-3442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113870		15484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3015139		1894932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2707052		1861092	
BENEFICE OU PERTE	308086		33840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5293		7990	
Renvois : Transfert de charges	24971		18560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154188		7281
Total Immobilisations financières		1177202		304
Total Général		1331391		7585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218	161251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1177507
Total Général			218	1338758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138127	9096	218	147005
AMORTISSEMENTS Total Général	138127	9096	218	147005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24503
Total Provisions réglementées	24503			24503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1121850
sur immobilisations –autres immobilisations financières	350			350
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20957		20957
Total Provisions pour dépréciation	1122200	20957		1143157
TOTAL GENERAL	1146703	20957		1167660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20957		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350	350		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30803	30803		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245400	245400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73473	73473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17896	17896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367923	367923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360390	79471	280919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44725	44725		
Personnel et comptes rattachés	62129	62129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223510	223510		
Impôts sur les bénéfices	98384	98384		
T.V.A.	41103	41103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77990	77990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82779	82779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75474	75474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066487	785568	280919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	166360			
Personnel extérieur à l’entreprise	20312			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	568573			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076890			
Taxe professionnelle	2198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64654			
Montant de la TVA. collectée	594781			
Total TVA. déductible sur biens et services	152402			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7