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BILAN ALLEGRA FINANCE 2021 Siren 489130153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154188	138127	16061	20704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1146353	1121850	24503	
Créances rattachées à des participations	350	350		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30499		30499	54927
TOTAL (I)	1331391	1260327	71063	75631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2152		2152	
Clients et comptes rattachés	325340		325340	306021
Autres créances	26593		26593	79071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				684780
Disponibilités	1588001		1588001	766730
Charges constatées d’avance	10152		10152	13214
TOTAL (II)	1952239		1952239	1849816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283631	1260327	2023303	1925447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	411495		411495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41999		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	581412		1664765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33840		-1083353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24503		21496	
TOTAL (I)	1093266		1056419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447902		159975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98532		153473	
Dettes fiscales et sociales	292117		407542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5215		65279	
Produits constatés d’avance (2)	86269		82759	
TOTAL (IV)	930036		869028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023303		1925447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1277386	257134	1534520	2257416
Chiffres d’affaires nets	1277386	257134	1534520	2257416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18560	20004
Autres produits			14	172
Total des produits d’exploitation (I)			1553095	2277591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634791	903852
Impôts, taxes et versements assimilés			21968	22272
Salaires et traitements			606717	717820
Charges sociales			245927	310762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10239	9891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1519647	1964625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33447	312966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			341837	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341837	173800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			321672	
Total des charges financières (VI)			322517	1549288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19319	-1375488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52767	-1062522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3007			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3442		5161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3442		-5161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15484		15670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894932		2451391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861092		3534744	
BENEFICE OU PERTE	33840		-1083353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7990			
Renvois : Transfert de charges	18560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148592		5596
Total Immobilisations financières		1177127		75
Total Général		1325719		5671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1177202
Total Général				1331391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127888	10239		138127
AMORTISSEMENTS Total Général	127888	10239		138127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24503
Total Provisions réglementées	21495	3007		24503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1121850
sur immobilisations –autres immobilisations financières	350			350
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1464037		341837	1122200
TOTAL GENERAL	1485533	3007	341837	1146703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			341837	
                                            - Exceptionnelles		3007		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350	350		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30499	30499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325340	325340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186	186		
T. V. A.	25470	25470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	937	937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10152	10152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392935	392935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	942	942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446959	446959		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98532	98532		
Personnel et comptes rattachés	76980	76980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123290	123290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70423	70423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21423	21423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5215	5215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86269	86269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	930036	930036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153075			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634791			
Taxe professionnelle	2175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21968			
Montant de la TVA. collectée	239422			
Total TVA. déductible sur biens et services	87298			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel