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BILAN ADB SOLUTIONS 2018 Siren 489179788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23885	21974	1911	
Autres immobilisations corporelles	46686	46686		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	78071	68659	9411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2546894		2546894	
Autres créances	57670		57670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16209		16209	
TOTAL (II)	2620773		2620773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698843	68659	2630184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213897			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1465922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246048			
Dettes fiscales et sociales	602548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2392806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453888		453888	
Chiffres d’affaires nets	453888		453888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77908	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			531879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118985	
Impôts, taxes et versements assimilés			12502	
Salaires et traitements			157494	
Charges sociales			57554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100181	
Total des charges d’exploitation (II) 			497437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515918			
BENEFICE OU PERTE	17982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68833		1738
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		76333		1738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général				78071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67573	1086		68659
AMORTISSEMENTS Total Général	67573	1086		68659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75465		75465	
Total Provisions pour dépréciation	75465		75465	
TOTAL GENERAL	75465		75465	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2546894	2546894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1120	1120		
Impôts sur les bénéfices	5553	5553		
T. V. A.	45140	45140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5857	5857		
Charges constatées d’avance	16209	16209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628273	2620773	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50489	50489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246048	246048		
Personnel et comptes rattachés	114681	114681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14537	14537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463676	463676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9656	9655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1465922	1465922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27800	27800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392806	2392806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17201			
Location, charges locatives et de copropriété	34299			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118985			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12502			
Montant de la TVA. collectée	81428			
Total TVA. déductible sur biens et services	29148			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5